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Basisdaten

WKN: 511744
ISIN: DE0005117444
Mischfonds ausgewogen, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,96%
1 Jahr: -4,68%
3 Jahre: -2,43%
5 Jahre: 2,84%

lfd. Jahr: -0,73%
1 Jahr: 0,65%
3 Jahre: 2,88%
5 Jahre: 8,93%

Aktueller Preis (16. 09. 2024)

68,05 €

0,87 € / 1,29%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016952,83€
20171.054,01€
20181.004,70€
20191.090,21€
20201.039,21€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,66%
3 M-1,58%
6 M2,59%
lfd. Jahr-6,96%
1 Jahr-4,68%
3 Jahre-2,43%
5 Jahre2,84%
10 Jahre38,99%
Entwicklung p.a.
1,82%
Wertentwicklung seit Auflage
45,75%

Dieser Fonds investiert breit gestreut in Aktien- und Rentenfonds renommierter Anbieter. Der Fokus der Anlagepolitik liegt auf europäischen Investmentfonds. Die ausgewählten Fonds zeichnen sich durch eine klare, erfolgreiche und schlüssige Anlagepolitik aus. Die Balanced-Entscheidung sowie das Duration- Management erfolgen aktiv.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,21%9,19%8,22%8,34%
Sharpe Ratio-0,41-0,080,090,39
Tracking Error1,41%1,47%1,59%2,11%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,051,071,101,15
Treynor Ratio-5,19-0,650,642,82

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2024)

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Länderverteilung (16. 09. 2024)

Europa96,60%
Kasse3,40%

Branchenverteilung (16. 09. 2024)

Divers96,60%
Kasse3,40%

Assetverteilung (16. 09. 2024)

Aktienfonds54,70%
Renten32,80%
Rentenfonds9,20%
Geldmarkt/Kasse3,40%
gemischt-0,10%

Währungsverteilung (16. 09. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1913KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 134KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 453KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 330KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,35%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,41%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Europa
Fondsmanager: Herr Ralf Krohne
Fondsgesellschaft:DWS Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.01.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
6,66 Mio. EUR

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