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Basisdaten

WKN: 502347
ISIN: LU0115904467
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -10,63%
1 Jahr: -10,28%
3 Jahre: 17,99%
5 Jahre: 16,50%

lfd. Jahr: -12,17%
1 Jahr: -10,90%
3 Jahre: 12,89%
5 Jahre: 17,76%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 10. 2018)

80,70 €

-1,44 € / -1,79%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.014,27€
20151.001,81€
20161.100,56€
20171.316,73€
20181.199,37€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,77%
3 M-7,25%
6 M-10,49%
lfd. Jahr-10,63%
1 Jahr-10,28%
3 Jahre17,99%
5 Jahre16,50%
10 Jahre103,67%
Entwicklung p.a.
3,91%
Wertentwicklung seit Auflage
99,95%

Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen aus den weltweiten Emerging Markets.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Naspers Ltd.4,69%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD4,23%
Samsung Electronics2,97%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2,50%
Tencent Holdings Ltd.1,93%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,91%12,60%13,94%17,79%
Sharpe Ratio-0,100,910,390,25
Tracking Error4,30%3,26%3,82%3,94%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,241,151,141,13
Treynor Ratio-0,929,944,714,01

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 10. 2018)

Naspers Ltd.4,69%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD4,23%
Samsung Electronics2,97%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2,50%
Tencent Holdings Ltd.1,93%
Ping An Insurance Group of China Co.1,68%
Samsung Electronics VZ1,52%
Aktsionernaya Kompaniya Alrosa1,36%
China Construction Bank1,34%
Uni-President Enterprises1,34%

Länderverteilung (18. 10. 2018)

Emerging Markets28,04%
Südkorea15,54%
Cayman Islands11,07%
China10,77%
Brasilien7,98%
Indien7,82%
Südafrika7,14%
Taiwan6,85%
Mexiko5,08%
Kasse-0,29%

Branchenverteilung (18. 10. 2018)

Finanzen22,39%
Informationstechnologie17,29%
Grundstoffe14,19%
Konsumgüter zyklisch14,03%
Divers9,57%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,09%
Industrie / Investitionsgüter6,46%
Energie5,40%
Gesundheit / Healthcare2,87%
Kasse-0,29%

Assetverteilung (18. 10. 2018)

Aktien97,01%
Optionsscheine/Futures3,28%
Geldmarkt/Kasse-0,29%

Währungsverteilung (18. 10. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1028KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 92KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 919KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 729KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,55%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,87%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Union Investment Team
Fondsgesellschaft:Union Investment Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.10.2000
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
413,00 Mio. EUR