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Basisdaten

WKN: 502347
ISIN: LU0115904467
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,16%
1 Jahr: 19,92%
3 Jahre: 27,33%
5 Jahre: 30,94%

lfd. Jahr: 3,25%
1 Jahr: 18,74%
3 Jahre: 23,85%
5 Jahre: 34,43%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 01. 2018)

94,96 €

0,36 € / 0,38%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014931,77€
20151.042,07€
2016815,71€
20171.107,43€
20181.329,26€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,47%
3 M5,58%
6 M10,22%
lfd. Jahr5,16%
1 Jahr19,92%
3 Jahre27,33%
5 Jahre30,94%
10 Jahre15,77%
Entwicklung p.a.
5,07%
Wertentwicklung seit Auflage
135,29%

Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen aus den weltweiten Emerging Markets.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Naspers Ltd.4,10%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,74%
Samsung Electronics3,08%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2,53%
Samsung Electronics VZ1,97%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,24%15,23%13,84%19,76%
Sharpe Ratio2,560,590,36-0,03
Tracking Error2,26%3,52%3,60%4,00%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,071,121,111,10
Treynor Ratio17,298,074,54-0,48

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 01. 2018)

Naspers Ltd.4,10%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,74%
Samsung Electronics3,08%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2,53%
Samsung Electronics VZ1,97%
Hyundai Motor1,46%
Aluminium Co. of China Ltd1,45%
Ping An Insurance Group of China Co.1,44%
Samsung Engineering1,37%
China Mobile Ltd1,25%

Länderverteilung (18. 01. 2018)

Cayman Islands7,38%
Taiwan7,35%
Indien7,06%
Südafrika6,79%
Russland4,87%
Emerging Markets23,39%
Südkorea17,61%
China11,82%
Brasilien11,78%
Kasse1,95%

Branchenverteilung (18. 01. 2018)

Divers8,01%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,90%
Industrie / Investitionsgüter6,86%
Energie6,46%
Telekommunikationsdienstleister3,12%
Finanzen22,04%
Informationstechnologie17,90%
Konsumgüter zyklisch14,33%
Grundstoffe12,43%
Kasse1,95%

Assetverteilung (18. 01. 2018)

Aktien95,05%
Optionsscheine/Futures3,00%
Geldmarkt/Kasse1,95%

Währungsverteilung (18. 01. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 864KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 93KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 856KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 729KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,55%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,87%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Union Investment Team
Fondsgesellschaft:Union Investment Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.10.2000
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
459,00 Mio. EUR

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