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Basisdaten

WKN: 502328
ISIN: LU0090908194
Aktienfonds Gesundheit / Pharma, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,74%
1 Jahr: 6,99%
3 Jahre: -6,21%
5 Jahre: 58,92%

lfd. Jahr: 13,24%
1 Jahr: 14,52%
3 Jahre: 15,79%
5 Jahre: 86,20%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2018)

100,85 €

0,77 € / 0,76%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.368,30€
20151.682,56€
20161.507,53€
20171.494,16€
20181.592,50€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,44%
3 M5,60%
6 M14,24%
lfd. Jahr9,74%
1 Jahr6,99%
3 Jahre-6,21%
5 Jahre58,92%
10 Jahre138,53%
Entwicklung p.a.
8,52%
Wertentwicklung seit Auflage
404,25%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt weltweit in Aktienwerten von Unternehmen an, die in den Bereichen Pharmazeutik, Biotechnologie und medizinische Technologie geschäftlich tätig sind. Der Fonds konzentriert sich insbesondere auf Unternehmen mit einer hohen und mittleren Marktkapitalisierung, die mindestens 75% des Fonds-Wertes ausmachen, und auf Unternehmen mit einer geringen Marktkapitalisierung, die bis zu 25% des Fonds-Wertes ausmachen dürfen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Johnson & Johnson7,40%
United Health Group Inc7,30%
C WorldWide Growth - C WorldWide Medical Small & Mid Cap 1A5,40%
Thermo Fisher Scientific3,90%
Amgen3,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,32%15,99%16,12%14,54%
Sharpe Ratio0,79-0,130,640,58
Tracking Error4,69%5,78%5,27%4,57%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,111,191,181,11
Treynor Ratio7,33-1,798,797,56

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2018)

Johnson & Johnson7,40%
United Health Group Inc7,30%
C WorldWide Growth - C WorldWide Medical Small & Mid Cap 1A5,40%
Thermo Fisher Scientific3,90%
Amgen3,80%
ROCHE HOLDING AG3,70%
Pfizer3,60%
Gilead Sciences3,30%
Merck & Co3,20%
Novartis AG2,80%

Länderverteilung (24. 09. 2018)

Nordamerika74,50%
Großbritannien4,10%
Europa21,40%

Branchenverteilung (24. 09. 2018)

Pharmazeutik42,20%
Biotechnologie28,70%
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen18,20%
Medizintechnik / -ausrüstung10,90%

Assetverteilung (24. 09. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (24. 09. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 854KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 74KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1803KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 381KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,70%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,63%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt
Fondsmanager: Frau Angelica Fatouros
Fondsgesellschaft:C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.12.1998
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
436,10 Mio. EUR