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Basisdaten

WKN: 469889
ISIN: IE0032860565
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,21%
1 Jahr: 2,47%
3 Jahre: 2,96%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 4,29%
1 Jahr: 14,99%
3 Jahre: 12,11%
5 Jahre: 22,08%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (29. 05. 2020)

275,65 €

-0,83 € / -0,30%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.061,53€
20181.072,30€
20191.066,47€
20201.102,72€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,80%
3 M-0,06%
6 M0,33%
lfd. Jahr-1,21%
1 Jahr2,47%
3 Jahre2,96%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds legt überwiegend in Schuldtiteln (einschließlich Anleihen und Schuldverschreibungen) von US-Unternehmen an, die allgemein an Anerkannten Börsen in den Vereinigten Staaten gehandelt werden. Er strebt an, überdurchschnittliche Renditen zu erzielen, indem das Management eine sorgfältige Auswahl aus Schuldtiteln trifft, die zum Zeitpunkt des Kaufes ein niedrigeres Rating als A von Moodys aufweisen, aber von Unternehmen emittiert wurden, die nach Ansicht des Managements solide und gut positioniert sind und attraktive längerfristige Aussichten bieten. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CSC Holdings2,38%
Charter Comms Inc2,26%
Sprint Corp.2,14%
TEGNA INC COM1,91%
HCA Inc.1,84%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,85%3,72%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,830,53k.A.k.A.
Tracking Error6,73%6,40%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,110,08k.A.k.A.
Treynor Ratio-45,9225,91k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 05. 2020)

CSC Holdings2,38%
Charter Comms Inc2,26%
Sprint Corp.2,14%
TEGNA INC COM1,91%
HCA Inc.1,84%
Bausch Health1,69%
Centene Corp1,56%
Upcb Finance li Ltd.1,43%
Gci Llc1,33%
Molina Healthcare1,20%

Länderverteilung (29. 05. 2020)

Nordamerika89,66%
Westeuropa9,08%
Naher Osten1,26%

Branchenverteilung (29. 05. 2020)

Divers34,32%
Energie12,66%
TV / Hörfunk / Film11,65%
Telekommunikationsdienstleister10,42%
Gesundheit / Healthcare9,71%
Finanzdienstleistungen5,74%
gewerbliche Dienstleistungen4,10%
Versorger4,04%
Industrie / Investitionsgüter3,77%
Bergbau3,59%

Assetverteilung (29. 05. 2020)

Aktien98,30%
Geldmarkt/Kasse1,70%

Währungsverteilung (29. 05. 2020)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4156KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 233KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5187KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3795KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,61%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar
Fondsmanager: Muzinich & Co.
Herr Clinton J. Comeaux
Herr Bryan Petermann
Fondsgesellschaft:Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.03.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.461,62 Mio. EUR

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