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Basisdaten
WKN: 358491
ISIN: LU0173784223
Aktienfonds All Cap, Skandinavien
Aktueller Preis (06. 02. 2026)
42,34 €
1,14 € / 2,68%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.215,42€ |
| 2023 | 1.049,12€ |
| 2024 | 1.079,09€ |
| 2025 | 1.199,81€ |
| 2026 | 1.425,28€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 4,41% |
| 3 M | 11,54% |
| 6 M | 11,67% |
| lfd. Jahr | 4,44% |
| 1 Jahr | 18,79% |
| 3 Jahre | 35,85% |
| 5 Jahre | 41,57% |
| 10 Jahre | 151,60% |
| Entwicklung p.a. | 7,87% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 445,68% |
Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend (mindestens 75% seines Gesamtvermögens) in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz in Norwegen haben, dort börsennotiert oder überwiegend geschäftstätig sind. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Unternehmen aus, die seiner Ansicht nach überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Equinor | 9,15% |
| Mowi | 7,91% |
| SpareBank 1 Soer-Norge | 4,56% |
| ATEA | 4,19% |
| Yara International | 4,12% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 12,31% | 14,11% |
| Sharpe Ratio | 1,40 | 0,55 |
| Tracking Error | 11,60% | 10,38% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,59 | 0,84 |
| Treynor Ratio | 29,33 | 9,27 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 02. 2026)
| Equinor | 9,15% |
| Mowi | 7,91% |
| SpareBank 1 Soer-Norge | 4,56% |
| ATEA | 4,19% |
| Yara International | 4,12% |
| Olav Thon Eiendomsselskap | 3,77% |
| Aker BP | 3,38% |
| DNB BANK | 3,38% |
| ELKEM | 3,32% |
| SpareBank 1 SMN | 3,29% |
Länderverteilung (06. 02. 2026)
| Skandinavien | 100,00% |
Branchenverteilung (06. 02. 2026)
| Divers | 100,00% |
Assetverteilung (06. 02. 2026)
| Aktien | 99,20% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,80% |
Währungsverteilung (06. 02. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 10432KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 154KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 6410KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2146KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Skandinavien |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Skandinavien |
| Fondsmanager: | Herr Robert Lingaas Herr Jon Fredrik Hille-Walle |
| Fondsgesellschaft: | Nordea Investment Funds S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 15.09.2003 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 104,33 Mio. EUR |