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Basisdaten

WKN: 358472
ISIN: LU0173779223
Rentenfonds Pfandbriefe, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -8,35%
1 Jahr: -9,13%
3 Jahre: -11,19%
5 Jahre: -6,73%

lfd. Jahr: -4,96%
1 Jahr: -3,28%
3 Jahre: -4,07%
5 Jahre: 0,56%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (01. 07. 2022)

28,96 €

0,38 € / 1,32%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.018,32€
20191.048,22€
20201.046,93€
20211.024,43€
2022930,89€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,99%
3 M-4,17%
6 M-8,35%
lfd. Jahr-8,35%
1 Jahr-9,13%
3 Jahre-11,19%
5 Jahre-6,73%
10 Jahre5,00%
Entwicklung p.a.
2,25%
Wertentwicklung seit Auflage
51,86%

Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in dänische gedeckte Anleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen von Behörden, Unternehmen oder Finanzinstituten an, die ihren Sitz in Dänemark haben oder dort überwiegend geschäftstätig sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Realkredit Danmark 1% 10-01-2050 SDRO S9,59%
Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2050 SDO E8,65%
Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2053 SDO E7,20%
Nykredit Realkredit 1% 10-01-2050 SDO E5,21%
Nordea Kredit 1% 10-01-2050 SDRO 24,79%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,05%3,60%3,13%2,98%
Sharpe Ratio-1,79-0,82-0,240,24
Tracking Error3,26%3,90%3,55%3,37%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,710,460,430,43
Treynor Ratio-10,19-6,44-1,721,66

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 07. 2022)

Realkredit Danmark 1% 10-01-2050 SDRO S9,59%
Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2050 SDO E8,65%
Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2053 SDO E7,20%
Nykredit Realkredit 1% 10-01-2050 SDO E5,21%
Nordea Kredit 1% 10-01-2050 SDRO 24,79%
DLR Kredit 1% 10-01-2022 SDO A B4,54%
Spb 1 Boligkreditt AS 16/26 ADJ C COVD3,77%
Nordea Kredit 1.5% 10-01-2053 SDRO 23,31%
Realkredit Danmark 1% 10-01-2053 SDRO S3,31%
DNB Boligkreditt AS 0.625% 14-01-20262,81%

Länderverteilung (01. 07. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (01. 07. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (01. 07. 2022)

gemischt96,30%
Geldmarkt/Kasse3,20%
Staatsanleihen0,50%

Währungsverteilung (01. 07. 2022)

Dänische Krone99,20%
Euro0,60%
Norwegische Krone0,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2766KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 107KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2180KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1957KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,84%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Pfandbriefe
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Henrik Stille
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.09.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.041,16 Mio. EUR

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