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Basisdaten

WKN: 358461
ISIN: LU0173785030
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,86%
1 Jahr: -1,22%
3 Jahre: -2,19%
5 Jahre: -2,88%

lfd. Jahr: -1,30%
1 Jahr: -2,15%
3 Jahre: 0,06%
5 Jahre: -0,92%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 1

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2018)

21,89 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.001,33€
2015993,78€
2016990,23€
2017984,01€
2018972,02€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,09%
3 M-0,36%
6 M-0,68%
lfd. Jahr-0,86%
1 Jahr-1,22%
3 Jahre-2,19%
5 Jahre-2,88%
10 Jahre4,09%
Entwicklung p.a.
1,06%
Wertentwicklung seit Auflage
17,18%

Der Fonds investiert in kurzlaufende Schuldverschreibungen und Festgeld in verschiedenen Währungen. Ziel ist es, die Rendite einer 3-monatigen Festgeldanlage in DKK zu übertreffen. Sekundäres Ziel ist ein stabiler Wertzuwachs bei minimaler Volatilität. Mehr als 25 % des Inventarwertes dürfen nicht in Fremdwährungspositionen gehalten werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

2% BRFkredit 10-01-2018 SDO E23,26%
Denmark Treasury Bill 03-09-201823,18%
1% Nordea Kredit 10-01-2018 SDRO 221,86%
1% Nykredit Realkredit 10-01-2018 SDO H20,58%
1% Realkredit Danmark 01-01-2019 SDRO AR T4,11%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,28%0,28%0,34%0,61%
Sharpe Ratio-2,98-1,39-1,200,09
Tracking Error2,71%3,58%3,83%4,92%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,020,020,020,03
Treynor Ratio-34,72-19,61-22,501,83

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2018)

2% BRFkredit 10-01-2018 SDO E23,26%
Denmark Treasury Bill 03-09-201823,18%
1% Nordea Kredit 10-01-2018 SDRO 221,86%
1% Nykredit Realkredit 10-01-2018 SDO H20,58%
1% Realkredit Danmark 01-01-2019 SDRO AR T4,11%

Länderverteilung (21. 09. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (21. 09. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 09. 2018)

Renten93,00%
Geldmarkt/Kasse7,00%

Währungsverteilung (21. 09. 2018)

Divers93,00%
Kasse7,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1623KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 101KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1576KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1917KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.0,13%
Depotbankgebühr0,13%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,37%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Henrik Stille
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.09.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
9,85 Mio. EUR