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Basisdaten

WKN: 357855
ISIN: LU0175163707
Rentenfonds inflationsgeschützt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,35%
1 Jahr: 3,40%
3 Jahre: -0,54%
5 Jahre: -0,91%

lfd. Jahr: 5,01%
1 Jahr: 4,34%
3 Jahre: 12,77%
5 Jahre: 10,09%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 07. 2021)

91,45 CHF

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.000,62€
2018995,99€
2019992,97€
2020958,01€
2021990,61€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,42%
3 M2,69%
6 M1,33%
lfd. Jahr2,10%
1 Jahr2,98%
3 Jahre6,85%
5 Jahre-0,62%
10 Jahre6,72%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
58,50%

Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines regelmässigen inflationsgeschützten Ertrages in CHF. Dazu investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens weltweit in inflationsindexierten Schuldtiteln von mittlerer bis hoher Qualität einschliesslich synthetisch konstruierter inflationsindexierter Schuldtitel. Anlagewährungen sind Währungen weltweit.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Amgen 08.03.234,53%
Bk Nedl Gemeenten 30.04.243,54%
JP Morgan 04.12.233,44%
CS Group 14.04.233,42%
Korea National Oil 01.06.233,41%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,84%4,94%5,02%7,27%
Sharpe Ratio0,420,38-0,010,12
Tracking Error4,19%4,07%4,47%6,73%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,210,670,630,60
Treynor Ratio5,612,80-0,061,44

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 07. 2021)

Amgen 08.03.234,53%
Bk Nedl Gemeenten 30.04.243,54%
JP Morgan 04.12.233,44%
CS Group 14.04.233,42%
Korea National Oil 01.06.233,41%
Export-Import Bank of Korea 06.03.233,40%
Verizon Communications Inc. 31.05.233,40%
Westpac Banking 09.06.232,84%
EIB 02.08.242,42%
European Investment Bank 23.11.232,38%

Länderverteilung (22. 07. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (22. 07. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 07. 2021)

Renten96,36%
Pfandbriefe3,14%
Geldmarkt/Kasse0,50%

Währungsverteilung (22. 07. 2021)

Schweizer Franken98,31%
Euro1,53%
US-Dollar0,16%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1047KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 104KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4081KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 611KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,75%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,99%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds inflationsgeschützt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Christopher Koslowski
Fondsgesellschaft:Credit Suisse Fund Management S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
25.09.2003
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
89,46 Mio. CHF

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