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Basisdaten

WKN: 357855
ISIN: LU0175163707
Rentenfonds inflationsgeschützt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,54%
1 Jahr: 0,30%
3 Jahre: -0,21%
5 Jahre: -2,67%

lfd. Jahr: -4,88%
1 Jahr: -3,28%
3 Jahre: 7,32%
5 Jahre: 7,11%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 11. 2017)

93,32 CHF

-0,01 CHF / -0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013986,54€
2014976,78€
2015980,24€
2016971,36€
2017974,36€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,50%
3 M-3,19%
6 M-6,67%
lfd. Jahr-8,52%
1 Jahr-7,99%
3 Jahre2,68%
5 Jahre0,44%
10 Jahre52,35%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
48,95%

Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines regelmässigen inflationsgeschützten Ertrages in CHF. Dazu investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens weltweit in inflationsindexierten Schuldtiteln von mittlerer bis hoher Qualität einschliesslich synthetisch konstruierter inflationsindexierter Schuldtitel. Anlagewährungen sind Währungen weltweit.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Metropolitan Life 18/06/202,18%
Statnett SF 15/12/172,16%
Banco De Chile 21/03/191,99%
Allianz 12/10/171,97%
OP Corporate Bank 14/07/211,95%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,49%10,68%8,43%8,59%
Sharpe Ratio-1,440,130,030,45
Tracking Error4,54%7,50%6,54%7,44%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,491,230,900,76
Treynor Ratio-13,301,120,335,08

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 11. 2017)

Metropolitan Life 18/06/202,18%
Statnett SF 15/12/172,16%
Banco De Chile 21/03/191,99%
Allianz 12/10/171,97%
OP Corporate Bank 14/07/211,95%
Banco de Credito 26/06/191,91%
Korea Railroad 16/11/181,91%
New York Life Global Fund 13.05.191,90%
0.25 Coca Cola 22.12.2022 22.12.221,89%
Achmea 19.06.191,81%

Länderverteilung (20. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (20. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 11. 2017)

Renten99,51%
Geldmarkt/Kasse0,49%

Währungsverteilung (20. 11. 2017)

Schweizer Franken100,39%
Euro-0,33%
US-Dollar-0,05%
Divers-0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 768KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 89KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 986KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 530KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,75%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,95%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds inflationsgeschützt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Christopher Koslowski
Fondsgesellschaft:Credit Suisse Fund Management S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
25.09.2003
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
218,97 Mio. CHF

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