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Basisdaten
WKN: 357855
ISIN: LU0175163707
Rentenfonds inflationsgeschützt, Welt
Aktueller Preis (08. 03. 2024)
95,10 CHF
0,14 CHF / 0,14%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2020 | 986,74€ |
| 2021 | 989,06€ |
| 2022 | 1.043,43€ |
| 2023 | 1.014,82€ |
| 2024 | 1.042,56€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,19% |
| 3 M | -0,90% |
| 6 M | 0,63% |
| lfd. Jahr | -2,75% |
| 1 Jahr | 6,41% |
| 3 Jahre | 21,89% |
| 5 Jahre | 23,11% |
| 10 Jahre | 28,82% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 86,16% |
Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines regelmässigen inflationsgeschützten Ertrages in CHF. Dazu investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens weltweit in inflationsindexierten Schuldtiteln von mittlerer bis hoher Qualität einschliesslich synthetisch konstruierter inflationsindexierter Schuldtitel. Anlagewährungen sind Währungen weltweit.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.28% 03.02.2027 | 2,41% |
| NORDEA BANK ABP 2.49% 26.05.2028 | 2,18% |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1.50% 01.06.2027 | 2,10% |
| KOMMUNALBANKEN AS 1.27% 22.12.2027 | 2,10% |
| ROYAL BANK OF CANADA 1.45% 04.05.2027 | 2,10% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,64% | 5,21% |
| Sharpe Ratio | 0,47 | 1,12 |
| Tracking Error | 5,46% | 5,55% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,58 | 0,45 |
| Treynor Ratio | 4,59 | 12,95 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 03. 2024)
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.28% 03.02.2027 | 2,41% |
| NORDEA BANK ABP 2.49% 26.05.2028 | 2,18% |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1.50% 01.06.2027 | 2,10% |
| KOMMUNALBANKEN AS 1.27% 22.12.2027 | 2,10% |
| ROYAL BANK OF CANADA 1.45% 04.05.2027 | 2,10% |
| COCA-COLA CO 1.00% 02.10.2028 | 2,07% |
| KOREA DEVELOPMENT BANK 0.45% 08.05.2025 | 2,07% |
| CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.50% 16.03.2027 | 2,05% |
| VODAFONE GROUP PLC 0.63% 15.03.2027 | 2,05% |
| NESTLE HOLDINGS INC. 0.25% 04.10.2027 | 2,02% |
Länderverteilung (08. 03. 2024)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (08. 03. 2024)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (08. 03. 2024)
| Renten | 97,19% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,81% |
Währungsverteilung (08. 03. 2024)
| Schweizer Franken | 99,79% |
| Euro | 0,13% |
| US-Dollar | 0,08% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1199KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 106KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3694KB
Halbjahresbericht (2023)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1812KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,75% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,04% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds inflationsgeschützt |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Philipp Büchler Herr Brian Buchmann |
| Fondsgesellschaft: | Credit Suisse Fund Management S.A. |
| Fondswährung: | CHF |
| Auflegungsdatum: | 25.09.2003 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 47,76 Mio. CHF |