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Basisdaten

WKN: 357499
ISIN: LU0172516865
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,71%
1 Jahr: 2,48%
3 Jahre: 3,20%
5 Jahre: -0,49%

lfd. Jahr: 0,86%
1 Jahr: 3,02%
3 Jahre: 7,41%
5 Jahre: 6,45%

Aktueller Preis (15. 05. 2025)

40,89 €

0,02 € / 0,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2021996,00€
2022963,73€
2023940,65€
2024970,51€
2025994,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,15%
3 M0,44%
6 M1,01%
lfd. Jahr0,71%
1 Jahr2,48%
3 Jahre3,20%
5 Jahre-0,49%
10 Jahre5,12%
Entwicklung p.a.
3,98%
Wertentwicklung seit Auflage
133,10%

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für Anleger an, die planen, wesentliche Teile ihrer Anlage im Jahr 2020 zurückzuziehen. Der Fonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Anleihen, Aktien, verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, und er entwickelt ein zulässiges Engagement in Rohstoffen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds wird in Übereinstimmung mit einer Portfoliostrukturierung gemanagt, die bis zum Zieljahr 2020 zunehmend konservativer wird.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 2.42% 04/01/20256,60%
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 2.42% 04/02/20256,60%
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 2.42% 04/03/20256,60%
BELFIUS BANK SA/NV TD 2.38% 04/01/20256,20%
BELFIUS BANK SA/NV TD 2.38% 04/02/20256,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,18%1,66%1,46%3,75%
Sharpe Ratio-2,97-0,96-1,06-0,04
Tracking Error0,09%1,30%1,10%3,95%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,952,381,800,26
Treynor Ratio-0,58-0,67-0,85-0,58

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 05. 2025)

LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 2.42% 04/01/20256,60%
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 2.42% 04/02/20256,60%
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 2.42% 04/03/20256,60%
BELFIUS BANK SA/NV TD 2.38% 04/01/20256,20%
BELFIUS BANK SA/NV TD 2.38% 04/02/20256,20%
BELFIUS BANK SA/NV TD 2.38% 04/03/20256,20%
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 2.4% 04/01/20254,30%
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 2.4% 04/02/20252,30%
SG ISSUER SA FRN ESTRON+6 06/16/20252,10%
CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LLC CP .0244 04/01/2021,70%

Länderverteilung (15. 05. 2025)

Welt100,00%

Branchenverteilung (15. 05. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (15. 05. 2025)

Geldmarkt/Kasse100,00%

Währungsverteilung (15. 05. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 11242KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 76KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 29035KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8828KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt Euro
Fondsmanager: Frau Ayesha Akbar
Frau Julie-Ann Ashcroft
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.09.2003
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
37,00 Mio. EUR

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