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Basisdaten

WKN: 343439
ISIN: LU0168341575
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,32%
1 Jahr: 17,15%
3 Jahre: 41,38%
5 Jahre: 86,04%

lfd. Jahr: 4,92%
1 Jahr: 17,65%
3 Jahre: 26,76%
5 Jahre: 45,85%

Aktueller Preis (14. 02. 2025)

85,95 €

-0,51 € / -0,59%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.087,56€
20221.318,13€
20231.326,15€
20241.590,85€
20251.863,61€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,37%
3 M1,62%
6 M10,90%
lfd. Jahr2,32%
1 Jahr17,15%
3 Jahre41,38%
5 Jahre86,04%
10 Jahre176,96%
Entwicklung p.a.
10,79%
Wertentwicklung seit Auflage
828,10%

Erzielung eines langfristig überdurchschnittlichen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein aggressiv verwaltetes Portfolio aus weltweiten Unternehmen mit hoher, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung, die nach Einschätzung des Anlageverwalters attraktiv bewertet sind und ein erhebliches Gewinnwachstums- oder Ertragserholungspotenzial aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft7,00%
Amazon.com6,90%
Nvidia5,30%
Meta Platforms3,80%
LVMH3,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,36%14,48%16,50%15,16%
Sharpe Ratio1,870,710,820,71
Tracking Error5,15%4,84%5,56%4,84%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,171,111,091,11
Treynor Ratio16,529,2212,389,67

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 02. 2025)

Microsoft7,00%
Amazon.com6,90%
Nvidia5,30%
Meta Platforms3,80%
LVMH3,60%
TSMC3,00%
Mastercard2,60%
Exxon Mobil2,20%
Otis Worldwide2,20%
Unitedhealth2,20%

Länderverteilung (14. 02. 2025)

USA74,20%
EMEA13,80%
Emerging Markets3,70%
Japan2,50%
Asien2,50%
Großbritannien2,00%
Kasse1,30%

Branchenverteilung (14. 02. 2025)

Hardware17,70%
Medien / Photographie13,20%
Divers13,10%
Einzelhandel9,30%
Software / -dienstleistungen8,80%
Pharmazeutik8,30%
Finanzdienstleistungen7,40%
Banken6,10%
Industrie / Investitionsgüter5,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,90%

Assetverteilung (14. 02. 2025)

Aktien98,70%
Geldmarkt/Kasse1,30%

Währungsverteilung (14. 02. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 12935KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 101KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 15262KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3144KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Helge Skibeli
Herr James Cook
Herr Timothy Woodhouse
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.05.2003
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
8.131,10 Mio. EUR

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