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Basisdaten

WKN: 263529
ISIN: DE0002635299
Aktienfonds Large Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,84%
1 Jahr: 7,50%
3 Jahre: 8,43%
5 Jahre: 25,90%

lfd. Jahr: 3,96%
1 Jahr: 9,46%
3 Jahre: 15,87%
5 Jahre: 36,02%

Aktueller Preis (18. 04. 2024)

16,73 €

0,72 € / 4,32%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020782,08€
20211.198,49€
20221.247,95€
20231.222,51€
20241.314,17€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,36%
3 M3,52%
6 M11,03%
lfd. Jahr0,84%
1 Jahr7,50%
3 Jahre8,43%
5 Jahre25,90%
10 Jahre80,17%
Entwicklung p.a.
3,72%
Wertentwicklung seit Auflage
99,94%

Der Fonds bildet die Wertentwicklung des STOXX® Europe Select Dividend 30 (Preisindex) möglichst genau ab. Der Index misst die Wertentwicklung der 30 nach der Dividendenrendite führenden Aktien aus dem STOXX® Europe 600 Index, die bestimmten Kriterien entsprechen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taylor Wimpey Plc5,87%
Legal And General Group Plc4,52%
ACS Actividades de Construccion y4,48%
Rio Tinto Plc4,40%
A P MOLLER MAERSK4,36%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,12%15,08%20,17%16,24%
Sharpe Ratio0,500,150,250,36
Tracking Error8,85%7,82%9,54%7,55%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,211,001,181,05
Treynor Ratio5,882,334,235,59

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 04. 2024)

Taylor Wimpey Plc5,87%
Legal And General Group Plc4,52%
ACS Actividades de Construccion y4,48%
Rio Tinto Plc4,40%
A P MOLLER MAERSK4,36%
Glencore PLC4,16%
Credit Agricole SA3,99%
ORLEN SA3,99%
NN Group NV3,80%
ENDESA SA3,72%

Länderverteilung (18. 04. 2024)

Großbritannien24,17%
Frankreich14,85%
Deutschland10,39%
Spanien8,20%
Welt7,72%
Norwegen7,21%
Niederlande7,08%
Schweiz5,39%
Italien5,35%
Belgien5,28%

Branchenverteilung (18. 04. 2024)

Finanzen33,84%
Grundstoffe17,53%
Konsumgüter zyklisch11,46%
Versorger9,28%
Industrie / Investitionsgüter8,84%
Energie7,60%
Telekommunikationsdienstleister5,77%
Immobilien4,69%
Kasse0,99%

Assetverteilung (18. 04. 2024)

Aktien99,01%
Geldmarkt/Kasse0,99%

Währungsverteilung (18. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 908KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 333KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 269KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,31%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Europa
Fondsmanager: BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.05.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
348,54 Mio. EUR

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