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Basisdaten

WKN: 263526
ISIN: DE0002635265
Rentenfonds Pfandbriefe, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,19%
1 Jahr: -0,38%
3 Jahre: 3,10%
5 Jahre: 2,71%

lfd. Jahr: -0,48%
1 Jahr: 1,11%
3 Jahre: 3,62%
5 Jahre: 3,36%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 06. 2021)

106,16 €

0,04 € / 0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017998,00€
2018994,67€
20191.024,58€
20201.032,18€
20211.029,35€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,17%
3 M-0,42%
6 M-1,39%
lfd. Jahr-1,19%
1 Jahr-0,38%
3 Jahre3,10%
5 Jahre2,71%
10 Jahre19,33%
Entwicklung p.a.
2,40%
Wertentwicklung seit Auflage
48,05%

Der Fonds strebt eine Rendite an, die die Rendite des Markit iBoxx Pfandbriefe Index widerspiegelt. Der Index misst die Wertentwicklung von Pfandbriefen deutscher Emittenten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wider. Nur auf Euro lautende Anleihen mit einem Investment-Grade-Status (d.h. Anleihen, die einen bestimmten Grad an Kreditwürdigkeit erfüllen) und einem im Umlauf befindlichen Volumen von mindestens 500 Millionen EUR sind im Index enthalten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS1,09%
UNICREDIT BANK AG RegS0,92%
COMMERZBANK AG MTN RegS0,90%
MUNCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS0,88%
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS0,82%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,24%2,01%1,81%1,66%
Sharpe Ratio0,180,720,551,13
Tracking Error0,51%1,68%1,33%1,21%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,930,580,630,63
Treynor Ratio0,242,501,552,98

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 06. 2021)

LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS1,09%
UNICREDIT BANK AG RegS0,92%
COMMERZBANK AG MTN RegS0,90%
MUNCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS0,88%
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS0,82%
LANDESBANK BADENWUERTTEMBERG MTN RegS0,78%
LANDESBANK HESSEN-THURINGEN GIROZE MTN RegS0,78%

Länderverteilung (15. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (15. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (15. 06. 2021)

Pfandbriefe99,95%
Geldmarkt/Kasse0,05%

Währungsverteilung (15. 06. 2021)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 723KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 102KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 186KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 293KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,09%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,10%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Pfandbriefe
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Pfandbriefe Europa Euro
Fondsmanager: BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.12.2004
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
507,33 Mio. EUR

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