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Basisdaten

WKN: 263262
ISIN: LU0165915058
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,62%
1 Jahr: 1,25%
3 Jahre: 9,76%
5 Jahre: 7,11%

lfd. Jahr: 0,09%
1 Jahr: 1,24%
3 Jahre: 6,88%
5 Jahre: 4,91%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 08. 2021)

17,77 €

0,17 € / 0,95%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017977,70€
2018977,09€
20191.043,44€
20201.058,52€
20211.071,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,54%
3 M1,83%
6 M-0,06%
lfd. Jahr-0,62%
1 Jahr1,25%
3 Jahre9,76%
5 Jahre7,11%
10 Jahre42,50%
Entwicklung p.a.
3,19%
Wertentwicklung seit Auflage
77,70%

Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen mit guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Beigemischt werden können unter anderem hochverzinsliche Anleihen von Unternehmen oder aus Schwellenländern. Fremdwährungspositionen werden weitgehend gegen Euro abgesichert. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALLIANZ CREDIT OPP PLUS-WT93,31%
BUNDESOBLIGATION 176 FIX 0.000% 07.10.20222,58%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 3.350% 01.03.20352,34%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.250% 15.02.20291,92%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.500% 04.07.20441,85%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,72%3,70%3,39%3,89%
Sharpe Ratio0,500,780,470,91
Tracking Error1,14%1,52%1,52%1,82%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,350,951,021,15
Treynor Ratio1,003,061,583,07

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 08. 2021)

ALLIANZ CREDIT OPP PLUS-WT93,31%
BUNDESOBLIGATION 176 FIX 0.000% 07.10.20222,58%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 3.350% 01.03.20352,34%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.250% 15.02.20291,92%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.500% 04.07.20441,85%
FRANCE (GOVT OF) FIX 2.250% 25.05.20241,85%
ALLIANZ US SH TRM PLUS-WH2EU1,80%
ALLIANZ EURO SUBORD FINA-IT1,67%
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.750% 25.11.20281,57%
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.05.20291,53%

Länderverteilung (04. 08. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (04. 08. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (04. 08. 2021)

Staatsanleihen66,20%
Unternehmensanleihen17,80%
gemischt6,70%
Emerging Markets Anleihen4,80%
Pfandbriefe3,70%
Geldmarkt/Kasse0,80%

Währungsverteilung (04. 08. 2021)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3685KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 81KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5941KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6651KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,94%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,96%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro
Fondsmanager: Herr Franck Dixmier
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.04.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
546,57 Mio. EUR

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