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Basisdaten
WKN: 263262
ISIN: LU0165915058
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt
Aktueller Preis (03. 06. 2026)
15,49 €
-0,17 € / -1,08%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 895,52€ |
| 2023 | 839,60€ |
| 2024 | 847,98€ |
| 2025 | 886,20€ |
| 2026 | 882,16€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,92% |
| 3 M | -1,05% |
| 6 M | -0,45% |
| lfd. Jahr | -0,16% |
| 1 Jahr | -0,46% |
| 3 Jahre | 5,07% |
| 5 Jahre | -11,11% |
| 10 Jahre | -4,82% |
| Entwicklung p.a. | 1,91% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 54,85% |
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum über der langfristigen Durchschnittsrendite in Euro durch Anlagen in Schuldtiteln mit Euro-Engagement in den globalen Rentenmärkten. Die Duration der Fondsanlagen muss zwischen 3 und 9 Jahren liegen. Der Fonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,32% | 4,51% |
| Sharpe Ratio | -0,93 | -0,33 |
| Tracking Error | 0,69% | 1,44% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,15 | 1,28 |
| Treynor Ratio | -2,69 | -1,16 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 06. 2026)
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Länderverteilung (03. 06. 2026)
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Branchenverteilung (03. 06. 2026)
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Assetverteilung (03. 06. 2026)
| Staatsanleihen | 74,05% |
| Unternehmensanleihen | 17,55% |
| Pfandbriefe | 5,43% |
| Emerging Markets Anleihen | 2,36% |
| gemischt | 0,39% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,22% |
Währungsverteilung (03. 06. 2026)
| Euro | 99,88% |
| US-Dollar | 0,07% |
| Divers | 0,02% |
| Mexikanischer Peso | 0,01% |
| Australischer Dollar | 0,01% |
| Britisches Pfund Sterling | 0,01% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 14344KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 264KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 25683KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 6806KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,94% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro |
| Fondsmanager: | Herr Roberto Antonielli Herr Francois Lepera Herr Thierry Million |
| Fondsgesellschaft: | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 23.04.2003 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 481,18 Mio. EUR |