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Basisdaten

WKN: 263222
ISIN: LU0164872284
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,53%
1 Jahr: 8,03%
3 Jahre: -22,27%
5 Jahre: 7,13%

lfd. Jahr: 4,70%
1 Jahr: 10,73%
3 Jahre: -6,82%
5 Jahre: 15,58%

Aktueller Preis (26. 03. 2024)

18,32 $

1,13 $ / 6,15%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020851,29€
20211.378,25€
20221.242,57€
2023997,52€
20241.077,57€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,27%
3 M7,84%
6 M7,16%
lfd. Jahr5,39%
1 Jahr6,93%
3 Jahre-15,63%
5 Jahre11,43%
10 Jahre61,04%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
236,92%

Anlageziel ist die Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite. Der Fonds investiert unter normalen Marktbedingungen mindestens 90% seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in Schwellenmärkten ansässig sind oder den größten Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Der Fonds kann auch in geschlossene Real Estate Investment Trusts investieren. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Co Ltd9,25%
Samsung Electronics Co Ltd6,00%
Reliance Industries Ltd5,61%
SHRIRAM FINANCE LTD4,06%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD4,05%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,92%14,49%16,79%15,84%
Sharpe Ratio-0,18-0,580,070,28
Tracking Error4,57%4,85%5,33%4,52%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,221,101,051,09
Treynor Ratio-1,99-7,601,174,13

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2024)

Taiwan Semiconductor Co Ltd9,25%
Samsung Electronics Co Ltd6,00%
Reliance Industries Ltd5,61%
SHRIRAM FINANCE LTD4,06%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD4,05%
TENCENT HOLDINGS LTD3,86%
Bank Rakyat Indonesia Persero3,34%
MEDIATEK INC2,86%
GENTERA SAB DE CV2,76%
Infosys Ltd2,74%

Länderverteilung (26. 03. 2024)

China25,20%
Taiwan17,69%
Indien16,48%
Südkorea12,58%
Südafrika6,40%
Brasilien5,87%
Mexiko4,59%
Indonesien4,25%
Emerging Markets2,18%
Saudi-Arabien1,94%

Branchenverteilung (26. 03. 2024)

Informationstechnologie32,92%
Finanzen22,04%
Telekommunikationsdienstleister12,31%
Konsumgüter zyklisch11,97%
Industrie / Investitionsgüter6,84%
Energie5,61%
Grundstoffe2,45%
Gebrauchsgüter1,66%
Kasse1,55%
Gesundheit / Healthcare1,44%

Assetverteilung (26. 03. 2024)

Aktien98,45%
Geldmarkt/Kasse1,55%

Währungsverteilung (26. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5298KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 100KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9562KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 22920KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,90%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Nick Timberlake
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
16.04.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
375,69 Mio. USD

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