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Basisdaten

WKN: 260916
ISIN: LU0164913815
Aktienfonds All Cap, Großbritannien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,78%
1 Jahr: 1,51%
3 Jahre: 17,22%
5 Jahre: 19,09%

lfd. Jahr: -1,02%
1 Jahr: 3,60%
3 Jahre: 4,12%
5 Jahre: 25,40%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 09. 2018)

41,30 £

0,25 £ / 0,61%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.031,44€
20151.026,46€
20161.108,49€
20171.167,91€
20181.187,14€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,70%
3 M-2,34%
6 M3,81%
lfd. Jahr-1,82%
1 Jahr1,29%
3 Jahre-3,67%
5 Jahre12,91%
10 Jahre55,98%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds erstrebt langfristiges Kapitalwachstum mit einem diversifizierten Portfolio aus Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen, die in Großbritannien eingetragen und/oder an Hauptbörsen oder anderen geregelten Märkten amtlich notiert sind. Es gibt keine Beschränkungen bezüglich der Marktkapitalisierung, und der Fonds ist bemüht, in Unternehmen mit unterschiedlichen Marktkapitalisierungen, die für den Gesamtmarkt repräsentativ sind, anzulegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ROYAL DUTCH SHELL PLC (CL B)6,55%
BP Plc5,60%
British American Tobacco5,34%
HSBC Holdings PLC5,11%
Unilever PLC4,83%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,20%12,48%12,30%14,43%
Sharpe Ratio0,34-0,110,260,25
Tracking Error2,22%2,92%2,84%3,45%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,901,051,031,01
Treynor Ratio3,44-1,303,133,60

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 09. 2018)

ROYAL DUTCH SHELL PLC (CL B)6,55%
BP Plc5,60%
British American Tobacco5,34%
HSBC Holdings PLC5,11%
Unilever PLC4,83%
GlaxoSmithkline PLC4,75%
Prudential Corp.4,57%
BHP Billiton Ltd.4,23%
Ferguson Plc3,09%
Aviva Plc3,00%

Länderverteilung (19. 09. 2018)

Großbritannien100,00%

Branchenverteilung (19. 09. 2018)

Gesundheit / Healthcare6,79%
Finanzen21,41%
Technologie2,87%
Telekommunikationsdienstleister2,85%
Industrie / Investitionsgüter17,45%
Konsumgüter14,16%
Öl / Gas12,94%
gewerbliche Dienstleistungen10,41%
Divers1,39%
Kasse0,56%

Assetverteilung (19. 09. 2018)

Aktien99,44%
Geldmarkt/Kasse0,56%

Währungsverteilung (19. 09. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3917KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 287KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7001KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3687KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,81%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Großbritannien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Großbritannien
Fondsmanager: Herr Tobyn Dickinson
Herr Oliver Gottlieb
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
28.02.1990
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
23,57 Mio. GBP