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Basisdaten
WKN: 260624
ISIN: LU0149721374
Aktienfonds All Cap, China
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 6
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (07. 09. 2020)
147,19 $
-0,63 $ / -0,43%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.140,78€ |
| 2017 | 1.363,04€ |
| 2018 | 1.324,93€ |
| 2019 | 1.241,81€ |
| 2020 | 1.551,01€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,13% |
| 3 M | 9,29% |
| 6 M | 12,59% |
| lfd. Jahr | 9,13% |
| 1 Jahr | 14,43% |
| 3 Jahre | 13,94% |
| 5 Jahre | 46,44% |
| 10 Jahre | 71,51% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Dieser Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die an der Börse von Hong Kong notiert werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| TENCENT HOLDINGS LTD (700) ORDINARY HKD 0.0001 (CHINA) | 10,18% |
| Aia Group Ltd | 9,45% |
| MEITUAN DIANPING-CLASS B | 7,87% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 6,03% |
| PING AN INSURANCE CO LTD ORD CNY 1 (2318) (CHINA) | 5,19% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 17,24% | 16,70% |
| Sharpe Ratio | 1,16 | 0,28 |
| Tracking Error | 3,90% | 5,21% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,07 | 0,92 |
| Treynor Ratio | 18,63 | 4,99 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)
| TENCENT HOLDINGS LTD (700) ORDINARY HKD 0.0001 (CHINA) | 10,18% |
| Aia Group Ltd | 9,45% |
| MEITUAN DIANPING-CLASS B | 7,87% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 6,03% |
| PING AN INSURANCE CO LTD ORD CNY 1 (2318) (CHINA) | 5,19% |
| Hong Kong Exchanges & Clear | 3,83% |
| SINO BIOPHARMACEUTICAL ORDINARY HKD 0.025 (1177) (CHINA) | 3,56% |
| CHINA RESOURCES ENT (291) ORDINARY HKD1.00 (HK) (RMT) | 3,40% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK (939) CLASS H RMB 1.00 (CHINA) | 3,39% |
| Kweichow Moutai Co Ltd-A | 2,93% |
Länderverteilung (07. 09. 2020)
| China | 97,96% |
| Kasse | 1,58% |
| Welt | 0,46% |
Branchenverteilung (07. 09. 2020)
| Finanzen | 35,83% |
| gewerbliche Dienstleistungen | 18,84% |
| Technologie | 15,63% |
| Gesundheit / Healthcare | 8,28% |
| Industrie / Investitionsgüter | 7,20% |
| Konsumgüter | 6,46% |
| Divers | 4,91% |
| Grundstoffe | 1,64% |
| Versorger | 1,21% |
Assetverteilung (07. 09. 2020)
| Aktien | 98,42% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,58% |
Währungsverteilung (07. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 7102KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 290KB
Jahresbericht (2020)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 7548KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5565KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,85% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | China |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China |
| Fondsmanager: | Herr Michael Chiu |
| Fondsgesellschaft: | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 16.01.1987 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | k.A. |