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Basisdaten

WKN: 260599
ISIN: LU0165520973
Rentenfonds inflationsgeschützt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,00%
1 Jahr: -1,41%
3 Jahre: -1,81%
5 Jahre: 1,73%

lfd. Jahr: -1,04%
1 Jahr: -0,42%
3 Jahre: 1,92%
5 Jahre: 5,76%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 08. 2018)

110,81 €

-0,05 € / -0,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.029,94€
20151.036,07€
20161.083,49€
20171.033,86€
20181.019,23€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,36%
3 M-0,55%
6 M-0,40%
lfd. Jahr-1,00%
1 Jahr-1,41%
3 Jahre-1,81%
5 Jahre1,73%
10 Jahre12,46%
Entwicklung p.a.
2,15%
Wertentwicklung seit Auflage
38,73%

Anlageziel sind innerhalb der empfohlenen Anlagedauer inflationsgeschützte Renditen. Der Fonds investiert in Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel, die eine Laufzeit von weniger als 5 Jahren haben und von Staaten, internationalen oder supranationalen Organisationen, öffentlich-rechtlichen Körperschaften, halbstaatlichen Emittenten und/oder Privatemittenten aus Industrie- und/oder Schwellenländern begeben oder garantiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0.125% US TREASURY 15/04/20 I/8,00%
0.125% US TREASURY 15/04/22 I/7,61%
0.125% US TREASURY NOTES I/L 16,85%
0.125% US TREASURY 15/04/21 I/6,65%
0.1% FRANCE OAT 01/03/21 I/L5,14%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,56%3,49%3,66%5,44%
Sharpe Ratio-1,65-0,220,140,16
Tracking Error1,52%1,62%1,51%2,28%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,241,071,121,09
Treynor Ratio-3,80-0,710,440,81

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 08. 2018)

0.125% US TREASURY 15/04/20 I/8,00%
0.125% US TREASURY 15/04/22 I/7,61%
0.125% US TREASURY NOTES I/L 16,85%
0.125% US TREASURY 15/04/21 I/6,65%
0.1% FRANCE OAT 01/03/21 I/L5,14%
0.625% US TREASURY NOTES I/L 14,88%
1.1% FRANCE OAT 25/07/22 I/L4,35%
1.250% US TREASURY NOTES I/L 14,03%
2.375% US TREASURY BONDS I/L 13,92%

Länderverteilung (13. 08. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (13. 08. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (13. 08. 2018)

Renten100,00%

Währungsverteilung (13. 08. 2018)

Euro97,69%
Norwegische Krone2,02%
US-Dollar0,23%
Kanadische Dollar0,09%
Britisches Pfund Sterling0,02%
Schwedische Krone0,01%
Australischer Dollar-0,04%
Divers-0,01%
Japanischer Yen-0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1096KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 325KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5370KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4405KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,95%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds inflationsgeschützt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Euro
Fondsmanager: Herr Silvain de Bus
Fondsgesellschaft:Candriam Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.03.2003
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
294,38 Mio. EUR