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Basisdaten

WKN: 260223
ISIN: LU0164100801
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,58%
1 Jahr: 1,41%
3 Jahre: 2,75%
5 Jahre: 14,60%

lfd. Jahr: -0,61%
1 Jahr: -0,03%
3 Jahre: 1,47%
5 Jahre: 10,79%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 02. 2018)

12,10 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.040,96€
20151.115,30€
20161.078,23€
20171.129,07€
20181.146,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,82%
3 M-0,74%
6 M-0,17%
lfd. Jahr-0,58%
1 Jahr1,41%
3 Jahre2,75%
5 Jahre14,60%
10 Jahre58,89%
Entwicklung p.a.
4,17%
Wertentwicklung seit Auflage
84,56%

Anlageziel ist über einen mittelfristigen Zeitraum eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende Schuldinstrumente der Kategorien Investment Grade und High Yield. Hiervon werden 2/3 des Fondsvermögens in auf Euro lautenden und in OECD-Ländern ausgegebenen Unternehmens- und Staatsanleihen angelegt, wobei maximal 30% auf Papiere entfallen, deren Bonität von S&P zwischen BB+ und B- bewertet ist. Anlageentscheidungen werden nach einer umfassenden makro- und mikroökonomischen Marktanalyse getroffen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,85%3,40%3,25%4,07%
Sharpe Ratio1,650,450,970,99
Tracking Error0,82%1,50%1,41%1,99%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,511,441,391,19
Treynor Ratio2,021,062,273,40

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 02. 2018)

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Länderverteilung (22. 02. 2018)

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Branchenverteilung (22. 02. 2018)

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Assetverteilung (22. 02. 2018)

Renten97,28%
Geldmarkt/Kasse2,72%

Währungsverteilung (22. 02. 2018)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4536KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 141KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5826KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5321KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,13%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Frau Eleonore Bunel
Herr Ismael Lecanu
Frau Anne Velot
Fondsgesellschaft:AXA Funds Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.02.2003
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
928,57 Mio. EUR

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