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Basisdaten

WKN: 257547
ISIN: LU0165251629
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,52%
1 Jahr: 14,61%
3 Jahre: 11,67%
5 Jahre: 19,35%

lfd. Jahr: 7,97%
1 Jahr: 14,64%
3 Jahre: 14,99%
5 Jahre: 24,52%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 07. 2021)

20,06 €

0,20 € / 1,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.062,20€
20181.068,82€
20191.072,25€
20201.043,68€
20211.196,15€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,03%
3 M4,59%
6 M9,44%
lfd. Jahr10,52%
1 Jahr14,61%
3 Jahre11,67%
5 Jahre19,35%
10 Jahre46,88%
Entwicklung p.a.
4,48%
Wertentwicklung seit Auflage
120,76%

Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung des investierten Vermögens bei gleichzeitiger Verlustbegrenzung. Der nachhaltige Fonds investiert überwiegend weltweit in Aktien und Anleihen. Die Anlage in Aktien erfolgt stets zu mindestens 25%. Der Fokus bei Anleihen liegt auf Staats- und Unternehmensanleihen und Pfandbriefen mit mindestens Investment Grade Rating. Der Aktienfokus liegt auf werthaltigen und solide finanzierten Unternehmen. Anteile anderer Fonds können bis zu 10% erworben werden. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KIID des Fonds entnehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

VATES PARADE-I4,65%
5.375% SOFTBANK GROUP CORP2,74%
LOreal2,61%
Roche Holding Ag-Genusschein2,49%
Danone2,47%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,19%7,94%6,50%6,01%
Sharpe Ratio2,470,520,630,65
Tracking Error3,13%3,91%3,45%3,35%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,920,740,730,71
Treynor Ratio16,725,565,645,46

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 07. 2021)

VATES PARADE-I4,65%
5.375% SOFTBANK GROUP CORP2,74%
LOreal2,61%
Roche Holding Ag-Genusschein2,49%
Danone2,47%
5.500% SCOTTISH WIDOWS PLC2,44%
E.ON AG2,23%
DEUTSCHE POST AG-REG2,20%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR2,18%
4.000% CHINA GOVERNMENT BOND2,16%

Länderverteilung (13. 07. 2021)

Welt37,45%
Deutschland22,74%
USA17,41%
Luxemburg8,55%
Großbritannien7,43%
Schweiz6,42%

Branchenverteilung (13. 07. 2021)

Divers45,26%
Gesundheit / Healthcare9,53%
Kasse7,56%
Haushaltswaren6,99%
Versicherungen5,28%
Technologie4,59%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak4,02%
Industrie / Investitionsgüter3,76%
Grundstoffe3,70%
Einzelhandel3,59%

Assetverteilung (13. 07. 2021)

Aktien53,28%
Renten28,50%
Investmentfonds7,88%
Geldmarkt/Kasse7,56%
Zertifikate2,78%

Währungsverteilung (13. 07. 2021)

Divers92,44%
Kasse7,56%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1588KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 546KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1776KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 655KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,47%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,01%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: DJE Kapital AG
Herr Dr. Ulrich Kaffarnik
Fondsgesellschaft:DJE Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.06.2003
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
15,53 Mio. EUR

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