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Basisdaten
WKN: 257546
ISIN: LU0165251116
Aktienfonds Large Cap, Euroland
Aktueller Preis (06. 03. 2026)
41,28 €
-1,71 € / -4,15%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.038,86€ |
| 2023 | 1.091,56€ |
| 2024 | 1.155,62€ |
| 2025 | 1.234,90€ |
| 2026 | 1.430,04€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -2,43% |
| 3 M | 3,21% |
| 6 M | 10,75% |
| lfd. Jahr | 1,75% |
| 1 Jahr | 15,80% |
| 3 Jahre | 31,01% |
| 5 Jahre | 43,48% |
| 10 Jahre | 115,99% |
| Entwicklung p.a. | 6,91% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 355,85% |
Langfristiges Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Wertsteigerung des investierten Vermögens bei unterdurchschnittlicher Volatilität. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien angelegt. Der Schwerpunkt liegt auf ertrags- und substanzstarken Aktien großer europäischer Unternehmen (Blue Chips). Daneben kann das Fondsmanagement auch in fest und variabel verzinsliche Anleihen, Bankguthaben und andere Fonds (max. 10%) investieren. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Unicredit SpA | 9,19% |
| Banco Santander SA | 8,56% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argenta | 6,95% |
| ASML HOLDING NV | 5,17% |
| Intesa Sanpaolo | 4,61% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 6,10% | 8,45% |
| Sharpe Ratio | 3,57 | 1,04 |
| Tracking Error | 4,06% | 7,05% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,69 | 0,63 |
| Treynor Ratio | 31,33 | 14,04 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 03. 2026)
| Unicredit SpA | 9,19% |
| Banco Santander SA | 8,56% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argenta | 6,95% |
| ASML HOLDING NV | 5,17% |
| Intesa Sanpaolo | 4,61% |
| Siemens Ag-Reg | 4,55% |
| Allianz Se-Reg | 4,42% |
| ING GROEP NV | 3,56% |
| Nordea Bank Abp | 3,21% |
| Iberdrola SA | 2,94% |
Länderverteilung (06. 03. 2026)
| Deutschland | 22,96% |
| Spanien | 18,49% |
| Italien | 17,51% |
| Niederlande | 14,37% |
| Frankreich | 14,30% |
| Euroland | 12,37% |
Branchenverteilung (06. 03. 2026)
| Divers | 47,19% |
| Technologie | 10,63% |
| Versorger | 9,28% |
| Versicherungen | 7,24% |
| Industrie / Investitionsgüter | 6,48% |
| Energie | 4,28% |
| Gesundheit / Healthcare | 4,18% |
| Baustoffe | 3,12% |
| Kasse | 2,80% |
| Grundstoffe | 2,66% |
Assetverteilung (06. 03. 2026)
| Aktien | 97,20% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,80% |
Währungsverteilung (06. 03. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 664KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 241KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1687KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 559KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,76% |
| Depotbankgebühr | 0,00% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Large Cap |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Euroland |
| Fondsmanager: | Herr Dipl.-Ing. Robert Beer Robert Beer Management GmbH |
| Fondsgesellschaft: | DJE Investment S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 25.06.2003 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 242,08 Mio. EUR |