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Basisdaten

WKN: 257546
ISIN: LU0165251116
Aktienfonds Large Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,71%
1 Jahr: 16,53%
3 Jahre: 63,94%
5 Jahre: 68,22%

lfd. Jahr: 18,60%
1 Jahr: 28,00%
3 Jahre: 26,22%
5 Jahre: 50,66%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 09. 2021)

33,26 €

0,39 € / 1,18%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.112,88€
20181.047,27€
20191.121,62€
20201.475,44€
20211.719,38€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,60%
3 M0,67%
6 M6,50%
lfd. Jahr13,71%
1 Jahr16,53%
3 Jahre63,94%
5 Jahre68,22%
10 Jahre146,77%
Entwicklung p.a.
7,18%
Wertentwicklung seit Auflage
254,11%

Langfristiges Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Wertsteigerung des investierten Vermögens bei unterdurchschnittlicher Volatilität. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien angelegt. Der Schwerpunkt liegt auf ertrags- und substanzstarken Aktien großer europäischer Unternehmen (Blue Chips). Daneben kann das Fondsmanagement auch in fest und variabel verzinsliche Anleihen, Bankguthaben und andere Fonds (max. 10%) investieren. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KIID des Fonds entnehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML HOLDING NV5,35%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui3,94%
Linde PLC3,78%
DEUTSCHE POST AG-REG3,30%
Schneider Electric Sa3,15%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,22%12,87%11,54%12,51%
Sharpe Ratio1,721,340,960,74
Tracking Error10,77%14,50%11,91%10,82%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,480,440,480,59
Treynor Ratio36,2139,4822,8715,69

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 09. 2021)

ASML HOLDING NV5,35%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui3,94%
Linde PLC3,78%
DEUTSCHE POST AG-REG3,30%
Schneider Electric Sa3,15%
Bayerische Motoren Werke AG3,02%
Allianz Se-Reg3,01%
Kering2,88%
LOreal2,72%
Danone2,68%

Länderverteilung (14. 09. 2021)

Frankreich32,04%
Deutschland19,96%
Kasse17,63%
Niederlande12,13%
Irland6,21%
Spanien6,12%
Euroland5,91%

Branchenverteilung (14. 09. 2021)

Kasse17,63%
Divers14,28%
Industrie / Investitionsgüter10,95%
Technologie8,91%
Haushaltswaren8,54%
Chemie8,49%
Finanzen7,08%
Versicherungen6,40%
Einzelhandel5,07%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak4,38%

Assetverteilung (14. 09. 2021)

Aktien82,37%
Geldmarkt/Kasse17,63%

Währungsverteilung (14. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1012KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 547KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 844KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 652KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,76%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,10%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Euroland
Fondsmanager: Herr Dipl.-Ing. Robert Beer
Robert Beer Management GmbH
Fondsgesellschaft:DJE Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.06.2003
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
147,68 Mio. EUR

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