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Basisdaten
WKN: 257546
ISIN: LU0165251116
Aktienfonds Large Cap, Euroland
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 5
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (24. 09. 2020)
27,95 €
-0,43 € / -1,54%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.024,60€ |
| 2017 | 1.113,98€ |
| 2018 | 1.067,91€ |
| 2019 | 1.128,82€ |
| 2020 | 1.438,35€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,65% |
| 3 M | -1,38% |
| 6 M | 41,16% |
| lfd. Jahr | 25,73% |
| 1 Jahr | 28,97% |
| 3 Jahre | 29,31% |
| 5 Jahre | 40,44% |
| 10 Jahre | 71,12% |
| Entwicklung p.a. | 6,50% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 196,55% |
Anlageziel ist es, über einen langfristigen Zeitraum eine überdurchschnittliche Wertsteigerung des investierten Vermögens bei unterdurchschnittlicher Volatilität zu erzielen. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien angelegt. Der Schwerpunkt liegt auf ertrags- und substanzstarken Aktien großer europäischer Unternehmen (Blue Chips). Daneben kann das Fondsmanagement auch in fest und variabel verzinsliche Anleihen, Bankguthaben und andere Fonds (max. 10%) investieren. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KIID des Fonds entnehmen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| DEUTSCHE POST AG-REG | 3,90% |
| Linde PLC | 3,57% |
| Schneider Electric Sa | 3,48% |
| SAP AG | 3,38% |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vui | 3,34% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 13,97% | 12,89% |
| Sharpe Ratio | 2,53 | 0,89 |
| Tracking Error | 21,11% | 13,37% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,26 | 0,48 |
| Treynor Ratio | k.A. | 24,11 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2020)
| DEUTSCHE POST AG-REG | 3,90% |
| Linde PLC | 3,57% |
| Schneider Electric Sa | 3,48% |
| SAP AG | 3,38% |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vui | 3,34% |
| Adidas AG | 3,21% |
| Muenchener Rueckver AG-REG | 3,14% |
| Deutsche Boerse AG | 3,00% |
| Allianz Se-Reg | 2,99% |
| Nokia OYJ | 2,68% |
Länderverteilung (24. 09. 2020)
| Kasse | 29,07% |
| Deutschland | 28,58% |
| Frankreich | 24,58% |
| Spanien | 6,03% |
| Euroland | 4,74% |
| Großbritannien | 3,57% |
| Niederlande | 3,43% |
Branchenverteilung (24. 09. 2020)
| Kasse | 29,07% |
| Industrie / Investitionsgüter | 9,39% |
| Haushalt | 9,00% |
| Technologie | 8,57% |
| Versicherungen | 8,05% |
| Divers | 7,21% |
| Gesundheit / Healthcare | 6,83% |
| Chemie | 6,08% |
| Einzelhandel | 5,03% |
| Bau- / Ingenieurswesen | 4,03% |
Assetverteilung (24. 09. 2020)
| Aktien | 70,93% |
| Geldmarkt/Kasse | 29,07% |
Währungsverteilung (24. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 934KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 1063KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 734KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 655KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,76% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 2,20% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Large Cap |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Euroland |
| Fondsmanager: | Herr Dipl.-Ing. Robert Beer Robert Beer Management GmbH |
| Fondsgesellschaft: | DJE Investment S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 25.06.2003 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 125,87 Mio. EUR |