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Basisdaten

WKN: 257546
ISIN: LU0165251116
Aktienfonds Large Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 25,73%
1 Jahr: 28,97%
3 Jahre: 29,31%
5 Jahre: 40,44%

lfd. Jahr: -16,24%
1 Jahr: -10,72%
3 Jahre: -7,95%
5 Jahre: 11,68%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2020)

27,95 €

-0,43 € / -1,54%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.024,60€
20171.113,98€
20181.067,91€
20191.128,82€
20201.438,35€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,65%
3 M-1,38%
6 M41,16%
lfd. Jahr25,73%
1 Jahr28,97%
3 Jahre29,31%
5 Jahre40,44%
10 Jahre71,12%
Entwicklung p.a.
6,50%
Wertentwicklung seit Auflage
196,55%

Anlageziel ist es, über einen langfristigen Zeitraum eine überdurchschnittliche Wertsteigerung des investierten Vermögens bei unterdurchschnittlicher Volatilität zu erzielen. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien angelegt. Der Schwerpunkt liegt auf ertrags- und substanzstarken Aktien großer europäischer Unternehmen (Blue Chips). Daneben kann das Fondsmanagement auch in fest und variabel verzinsliche Anleihen, Bankguthaben und andere Fonds (max. 10%) investieren. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KIID des Fonds entnehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

DEUTSCHE POST AG-REG3,90%
Linde PLC3,57%
Schneider Electric Sa3,48%
SAP AG3,38%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui3,34%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,97%12,89%13,28%13,13%
Sharpe Ratio2,530,890,530,46
Tracking Error21,11%13,37%10,89%10,40%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,260,480,630,64
Treynor Ratiok.A.24,1111,219,33

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2020)

DEUTSCHE POST AG-REG3,90%
Linde PLC3,57%
Schneider Electric Sa3,48%
SAP AG3,38%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui3,34%
Adidas AG3,21%
Muenchener Rueckver AG-REG3,14%
Deutsche Boerse AG3,00%
Allianz Se-Reg2,99%
Nokia OYJ2,68%

Länderverteilung (24. 09. 2020)

Kasse29,07%
Deutschland28,58%
Frankreich24,58%
Spanien6,03%
Euroland4,74%
Großbritannien3,57%
Niederlande3,43%

Branchenverteilung (24. 09. 2020)

Kasse29,07%
Industrie / Investitionsgüter9,39%
Haushalt9,00%
Technologie8,57%
Versicherungen8,05%
Divers7,21%
Gesundheit / Healthcare6,83%
Chemie6,08%
Einzelhandel5,03%
Bau- / Ingenieurswesen4,03%

Assetverteilung (24. 09. 2020)

Aktien70,93%
Geldmarkt/Kasse29,07%

Währungsverteilung (24. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 934KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 1063KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 734KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 655KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,76%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,20%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Euroland
Fondsmanager: Herr Dipl.-Ing. Robert Beer
Robert Beer Management GmbH
Fondsgesellschaft:DJE Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.06.2003
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
125,87 Mio. EUR

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