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Basisdaten

WKN: 255243
ISIN: AT0000662275
Aktienfonds All Cap, Österreich

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 32,78%
1 Jahr: 41,28%
3 Jahre: 61,40%
5 Jahre: 89,96%

lfd. Jahr: 26,93%
1 Jahr: 39,51%
3 Jahre: 46,93%
5 Jahre: 66,63%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 09. 2017)

37,62 €

0,03 € / 0,07%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.077,74€
20141.184,42€
20151.249,24€
20161.345,50€
20171.909,58€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,72%
3 M6,36%
6 M18,51%
lfd. Jahr32,78%
1 Jahr41,28%
3 Jahre61,40%
5 Jahre89,96%
10 Jahre28,08%
Entwicklung p.a.
12,63%
Wertentwicklung seit Auflage
489,21%

Der Fonds ist ein Aktienfonds, der nur in österreichische Unternehmen investiert. Die überwiegende Mehrheit der Aktien notiert an der Wiener Börse; Aktien österreichischer Unternehmen, die an einer ausländischen Börse notieren, können jedoch auch erworben werden. Die Aktienauswahl ist nicht indexorientiert - der Fonds beinhaltet vielmehr ein komprimiertes Portfolio an attraktiven österreichischen börsenotierten Gesellschaften, wobei bei jeder Investition der Langfristgedanke im Vordergrund steht.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Erste Group Bank7,48%
CA Immobilien Anlagen AG7,33%
Agrana Beteiligungs-AG6,46%
OMV AG4,97%
VOESTALPINE AG4,97%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,72%17,02%15,31%24,17%
Sharpe Ratio5,960,990,950,06
Tracking Error3,38%3,27%3,59%5,20%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,831,051,041,07
Treynor Ratio48,0516,1314,041,28

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 09. 2017)

Erste Group Bank7,48%
CA Immobilien Anlagen AG7,33%
Agrana Beteiligungs-AG6,46%
OMV AG4,97%
VOESTALPINE AG4,97%
VIENNA INSURANCE GROUP4,70%
Strabag4,67%
Raiffeisen Bank4,66%
S IMMO AG4,46%
Lenzing3,93%

Länderverteilung (22. 09. 2017)

Österreich100,00%

Branchenverteilung (22. 09. 2017)

Konsumgüter nicht-zyklisch6,47%
Technologie6,12%
Energie5,51%
Industrie / Investitionsgüter21,02%
Telekommunikationsdienstleister2,57%
Versorger2,34%
Immobilien19,85%
Finanzen19,20%
Grundstoffe15,22%
Gebrauchsgüter1,70%

Assetverteilung (22. 09. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (22. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2141KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 94KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 198KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 47KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,83%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Österreich
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Österreich
Fondsmanager: 3 Banken Generali Team
Fondsgesellschaft:3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.10.2002
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
173,65 Mio. EUR

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