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Basisdaten

WKN: 250814
ISIN: LU0146926141
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,45%
1 Jahr: 2,92%
3 Jahre: 7,15%
5 Jahre: 11,66%

lfd. Jahr: -5,25%
1 Jahr: -3,75%
3 Jahre: 13,48%
5 Jahre: 21,00%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 11. 2017)

116,62 $

-0,09 $ / -0,08%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.003,47€
20141.041,51€
20151.048,38€
20161.084,13€
20171.115,26€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,67%
3 M-0,27%
6 M-6,15%
lfd. Jahr-8,67%
1 Jahr-6,42%
3 Jahre12,54%
5 Jahre20,29%
10 Jahre86,05%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
45,36%

Der Fonds investiert überwiegend in auf USD lautende Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden und ein Mindestrating von BBB- (S&P) oder Baa3 (Moodys) aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT (2016) LTD1,30%
MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING1,20%
Korea National Oil Corp1,10%
Goldman Sachs Group Inc1,00%
EBAY INC0,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,76%8,91%8,07%10,13%
Sharpe Ratio-0,670,580,580,58
Tracking Error1,57%1,65%1,53%2,62%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,211,111,111,18
Treynor Ratio-3,164,684,214,96

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 11. 2017)

STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT (2016) LTD1,30%
MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING1,20%
Korea National Oil Corp1,10%
Goldman Sachs Group Inc1,00%
EBAY INC0,90%
PETROLEOS MEXICANOS PEMEX0,90%
American Tower Corp0,80%
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COM0,80%
Santander UK Group Holdings PLC0,80%
Morgan Stanley0,70%

Länderverteilung (15. 11. 2017)

USA54,20%
Großbritannien5,80%
Schweiz4,30%
Frankreich4,00%
Deutschland3,80%
Welt20,00%
Japan2,90%
Kanada1,70%
Niederlande1,70%
Mexiko1,60%

Branchenverteilung (15. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (15. 11. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (15. 11. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4298KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 244KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3190KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2819KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,93%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar
Fondsmanager: Team der Union Bancaire Privée
Fondsgesellschaft:UBP Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
25.04.2002
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.183,02 Mio. USD

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