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Basisdaten

WKN: 249841
ISIN: IE0033608534
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Großbritannien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,94%
1 Jahr: -2,64%
3 Jahre: 29,31%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,03%
1 Jahr: -2,53%
3 Jahre: 31,43%
5 Jahre: 54,94%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 11. 2017)

24,19 £

0,76 £ / 3,16%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013973,88€
2014977,40€
20151.295,95€
20161.261,76€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,50%
3 M-0,34%
6 M-2,25%
lfd. Jahr2,50%
1 Jahr-3,41%
3 Jahre46,88%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds investiert vorwiegend in übertragbare Schuldverschreibungen, die auf Pfund Sterling lauten. Der Fonds versucht, die Zusammensetzung und Renditestruktur des FTSE Actuaries Government Securities U.K. Gilts Over 15 Years Index, welcher einen Index festverzinslicher auf Pfund Sterling lautender übertragbarer Schuldtitel der britischen Regierung darstellt, der über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren bestimmt wird, so genau wie möglich nachzubilden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,86%13,96%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,340,67k.A.k.A.
Tracking Error6,66%4,87%4,05%2,74%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,381,371,341,37
Treynor Ratio4,386,87k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 11. 2017)

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Länderverteilung (22. 11. 2017)

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Branchenverteilung (22. 11. 2017)

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Assetverteilung (22. 11. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (22. 11. 2017)

Britisches Pfund Sterling100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2015)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 673KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2012)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 370KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5947KB

Halbjahresbericht (2015)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5101KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,13%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,26%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Großbritannien
Währungsschwerpunkt:Britisches Pfund Sterling
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Großbritannien Britisches Pfund Sterling
Fondsmanager: Russell Investments Ireland Limited
Fondsgesellschaft:Russell Investments Ireland Limited
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
31.10.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
k.A.

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