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Basisdaten

WKN: 216723
ISIN: LU0162829872
Rentenfonds Wandelanleihen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -15,08%
1 Jahr: -16,65%
3 Jahre: -12,53%
5 Jahre: -12,00%

lfd. Jahr: -14,14%
1 Jahr: -15,33%
3 Jahre: 1,66%
5 Jahre: 4,43%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 07. 2022)

130,53 €

-0,75 € / -0,57%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.013,98€
20191.006,09€
2020966,45€
20211.053,07€
2022877,77€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-6,54%
3 M-9,69%
6 M-15,25%
lfd. Jahr-15,08%
1 Jahr-16,65%
3 Jahre-12,53%
5 Jahre-12,00%
10 Jahre7,10%
Entwicklung p.a.
1,82%
Wertentwicklung seit Auflage
41,85%

Anlageziel des Fonds ist die Wertsteigerung der Anlagen in aktienbezogenen Wertpapieren, verbunden mit einer höchstmöglichen Sicherheit des Kapitals zugunsten des Investors. Hierzu investiert der Fonds weltweit hauptsächlich in Wandelanleihen, wandelbare Notes, Obligationen mit Optionsscheinen und wandelbare Vorzugsaktien. Dabei befolgt der Fonds eine dynamische Anlagepolitik, die auf fundamentalen finanzanalytischen Kriterien beruht.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Electricité de France (E.D.F.) EO-Zo Conv.Med.-T.Bds 2020(244,82%
STMicroelectronics N.V. DL-Zero Conv. Bds 2020(27)Tr.B4,79%
América Móvil B.V. EO-Zero Exch. Bonds 2021(24)4,73%
Nippon Steel Corp. YN-Zero Conv. Bonds 2021(26)4,52%
Glencore Funding LLC DL-Zero Exch. Bonds 2018(25)4,49%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,35%7,33%6,19%5,33%
Sharpe Ratio-2,35-0,10-0,150,34
Tracking Error3,71%3,64%3,27%3,12%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,570,780,760,73
Treynor Ratio-17,81-0,97-1,212,51

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 07. 2022)

Electricité de France (E.D.F.) EO-Zo Conv.Med.-T.Bds 2020(244,82%
STMicroelectronics N.V. DL-Zero Conv. Bds 2020(27)Tr.B4,79%
América Móvil B.V. EO-Zero Exch. Bonds 2021(24)4,73%
Nippon Steel Corp. YN-Zero Conv. Bonds 2021(26)4,52%
Glencore Funding LLC DL-Zero Exch. Bonds 2018(25)4,49%
Expedia Group Inc. DL-Zero Exch. Notes 2022(26)3,95%
Iberdrola International B.V. EO-Conv.Med.-Term Nts 2015(22)3,70%
SAFRAN EO-Conv. Bonds 2020(27)3,61%
TotalEnergies SE DL-Conv. Obl. 2015(22)3,46%
Deutsche Bank AG, London Br. Equity lkd.Nts.v.18(18/23)VOY2,97%

Länderverteilung (05. 07. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (05. 07. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (05. 07. 2022)

Renten100,12%
Geldmarkt/Kasse3,28%
gemischt-3,40%

Währungsverteilung (05. 07. 2022)

Divers96,72%
Kasse3,28%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2248KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 125KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1042KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 652KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,17%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,66%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Klaus Göggelmann
Herr Gerrit Bahlo
Fondsgesellschaft:Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.03.2003
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
348,88 Mio. EUR

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