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Basisdaten
WKN: 216723
ISIN: LU0162829872
Rentenfonds Wandelanleihen, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 4
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (07. 09. 2020)
150,40 €
0,23 € / 0,16%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 995,99€ |
| 2017 | 1.009,35€ |
| 2018 | 1.028,11€ |
| 2019 | 1.006,54€ |
| 2020 | 1.001,74€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,59% |
| 3 M | 0,48% |
| 6 M | -0,35% |
| lfd. Jahr | -1,24% |
| 1 Jahr | -1,10% |
| 3 Jahre | -0,69% |
| 5 Jahre | -0,04% |
| 10 Jahre | 29,18% |
| Entwicklung p.a. | 2,74% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 60,57% |
Anlageziel des Fonds ist die Wertsteigerung der Anlagen in aktienbezogenen Wertpapieren, verbunden mit einer höchstmöglichen Sicherheit des Kapitals zugunsten des Investors. Hierzu investiert der Fonds weltweit hauptsächlich in Wandelanleihen, wandelbare Notes, Obligationen mit Optionsscheinen und wandelbare Vorzugsaktien. Dabei befolgt der Fonds eine dynamische Anlagepolitik, die auf fundamentalen finanzanalytischen Kriterien beruht.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 9,46% | 6,37% |
| Sharpe Ratio | 0,03 | 0,03 |
| Tracking Error | 3,68% | 3,08% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,78 | 0,75 |
| Treynor Ratio | 0,32 | 0,25 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)
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Länderverteilung (07. 09. 2020)
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Branchenverteilung (07. 09. 2020)
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Assetverteilung (07. 09. 2020)
| Wandelanleihen | 100,00% |
Währungsverteilung (07. 09. 2020)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 790KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 78KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1275KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 533KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,17% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,65% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Wandelanleihen |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Klaus Göggelmann Herr Gerrit Bahlo |
| Fondsgesellschaft: | FISCH FUND SERVICES AG |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 06.03.2003 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.057,18 Mio. EUR |