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Basisdaten
WKN: 216723
ISIN: LU0162829872
Rentenfonds Wandelanleihen, Welt
Aktueller Preis (10. 09. 2026)
163,65 €
-0,38 € / -0,23%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 882,10€ |
| 2023 | 889,07€ |
| 2024 | 927,51€ |
| 2025 | 1.023,88€ |
| 2026 | 1.066,30€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,99% |
| 3 M | 0,93% |
| 6 M | 2,58% |
| lfd. Jahr | 4,35% |
| 1 Jahr | 4,14% |
| 3 Jahre | 19,93% |
| 5 Jahre | 6,22% |
| 10 Jahre | 11,95% |
| Entwicklung p.a. | 2,48% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 77,84% |
Anlageziel des Fonds ist die Wertsteigerung der Anlagen in aktienbezogenen Wertpapieren, verbunden mit einer höchstmöglichen Sicherheit des Kapitals zugunsten des Investors. Hierzu investiert der Fonds weltweit hauptsächlich in Wandelanleihen, wandelbare Notes, Obligationen mit Optionsscheinen und wandelbare Vorzugsaktien. Dabei befolgt der Fonds eine dynamische Anlagepolitik, die auf fundamentalen finanzanalytischen Kriterien beruht.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ALIBABA GROUP HOLDING... 01.06.2031 USD | 5,00% |
| WELLTOWER OP LLC 144A 15.07.2029 USD | 4,10% |
| BANK OF AMERICA CORP 31.12.2079 USD | 4,00% |
| AKAMAI TECHNOLOGIES IN... 15.05.2032 USD | 3,70% |
| WESTERN DIGITAL CORPOR... 15.11.2028 USD | 3,70% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 6,03% | 5,89% |
| Sharpe Ratio | 0,55 | 0,58 |
| Tracking Error | 4,41% | 4,95% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,61 | 0,61 |
| Treynor Ratio | 5,47 | 5,58 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 09. 2026)
| ALIBABA GROUP HOLDING... 01.06.2031 USD | 5,00% |
| WELLTOWER OP LLC 144A 15.07.2029 USD | 4,10% |
| BANK OF AMERICA CORP 31.12.2079 USD | 4,00% |
| AKAMAI TECHNOLOGIES IN... 15.05.2032 USD | 3,70% |
| WESTERN DIGITAL CORPOR... 15.11.2028 USD | 3,70% |
| UBER TECHNOLOGIES INC 01.12.2028 USD | 2,90% |
| HON HAI PRECISION INDU... 24.10.2029 USD | 2,80% |
| EVERGY INC 15.12.2027 USD | 2,70% |
| FIRSTENERGY CORP 15.01.2031 USD | 2,60% |
| BARCLAYS BANK PLC 16.02.2029 USD | 2,50% |
Länderverteilung (10. 09. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (10. 09. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (10. 09. 2026)
| Wandelanleihen | 100,00% |
Währungsverteilung (10. 09. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3696KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 202KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5462KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 560KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,17% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Wandelanleihen |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Stefan Meyer Herr Alexandre Fade Herr Ivan Nikolov |
| Fondsgesellschaft: | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 06.03.2003 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 121,45 Mio. EUR |