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Basisdaten

WKN: 216723
ISIN: LU0162829872
Rentenfonds Wandelanleihen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,24%
1 Jahr: -1,10%
3 Jahre: -0,69%
5 Jahre: -0,04%

lfd. Jahr: 4,41%
1 Jahr: 6,67%
3 Jahre: 11,26%
5 Jahre: 15,05%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 09. 2020)

150,40 €

0,23 € / 0,16%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016995,99€
20171.009,35€
20181.028,11€
20191.006,54€
20201.001,74€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,59%
3 M0,48%
6 M-0,35%
lfd. Jahr-1,24%
1 Jahr-1,10%
3 Jahre-0,69%
5 Jahre-0,04%
10 Jahre29,18%
Entwicklung p.a.
2,74%
Wertentwicklung seit Auflage
60,57%

Anlageziel des Fonds ist die Wertsteigerung der Anlagen in aktienbezogenen Wertpapieren, verbunden mit einer höchstmöglichen Sicherheit des Kapitals zugunsten des Investors. Hierzu investiert der Fonds weltweit hauptsächlich in Wandelanleihen, wandelbare Notes, Obligationen mit Optionsscheinen und wandelbare Vorzugsaktien. Dabei befolgt der Fonds eine dynamische Anlagepolitik, die auf fundamentalen finanzanalytischen Kriterien beruht.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,46%6,37%5,63%5,24%
Sharpe Ratio0,030,030,060,51
Tracking Error3,68%3,08%3,14%3,22%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,780,750,720,71
Treynor Ratio0,320,250,443,77

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)

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Länderverteilung (07. 09. 2020)

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Branchenverteilung (07. 09. 2020)

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Assetverteilung (07. 09. 2020)

Wandelanleihen100,00%

Währungsverteilung (07. 09. 2020)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 790KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 78KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1275KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 533KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,17%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,65%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Klaus Göggelmann
Herr Gerrit Bahlo
Fondsgesellschaft:FISCH FUND SERVICES AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.03.2003
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.057,18 Mio. EUR

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