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Basisdaten

WKN: 216723
ISIN: LU0162829872
Rentenfonds Wandelanleihen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,94%
1 Jahr: -6,51%
3 Jahre: 0,29%
5 Jahre: -10,50%

lfd. Jahr: 0,15%
1 Jahr: -9,47%
3 Jahre: 12,04%
5 Jahre: 4,77%

Aktueller Preis (22. 03. 2023)

135,46 €

-0,03 € / -0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019967,48€
2020888,57€
20211.023,45€
2022953,20€
2023891,12€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,19%
3 M0,47%
6 M2,71%
lfd. Jahr0,94%
1 Jahr-6,51%
3 Jahre0,29%
5 Jahre-10,50%
10 Jahre1,54%
Entwicklung p.a.
1,95%
Wertentwicklung seit Auflage
47,20%

Anlageziel des Fonds ist die Wertsteigerung der Anlagen in aktienbezogenen Wertpapieren, verbunden mit einer höchstmöglichen Sicherheit des Kapitals zugunsten des Investors. Hierzu investiert der Fonds weltweit hauptsächlich in Wandelanleihen, wandelbare Notes, Obligationen mit Optionsscheinen und wandelbare Vorzugsaktien. Dabei befolgt der Fonds eine dynamische Anlagepolitik, die auf fundamentalen finanzanalytischen Kriterien beruht.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ELECTRICITE DE FRANCE... 14.09.20245,20%
NIPPON STEEL CORPORATI... 05.10.20265,00%
AMERICA MOVIL BV RegS 02.03.20244,90%
SOUTHWEST AIRLINES CO 01.05.20254,10%
GLENCORE FUNDING LLC M... 27.03.20254,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,55%9,14%7,49%6,10%
Sharpe Ratio-0,61-0,26-0,230,10
Tracking Error3,47%3,92%3,41%3,10%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,010,850,820,79
Treynor Ratio-6,34-2,75-2,090,78

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 03. 2023)

ELECTRICITE DE FRANCE... 14.09.20245,20%
NIPPON STEEL CORPORATI... 05.10.20265,00%
AMERICA MOVIL BV RegS 02.03.20244,90%
SOUTHWEST AIRLINES CO 01.05.20254,10%
GLENCORE FUNDING LLC M... 27.03.20254,00%
TOTAL SA RegS 02.12.20223,80%
SAFRAN SA RegS 15.05.20273,70%
STMICROELECTRONICS NV... 04.08.20273,70%
BHARTI AIRTEL LTD RegS 17.02.20253,20%
BP CAPITAL MARKETS PLC... 28.04.20233,00%

Länderverteilung (22. 03. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (22. 03. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 03. 2023)

Wandelanleihen100,00%

Währungsverteilung (22. 03. 2023)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2248KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 201KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1042KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 445KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,17%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,66%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Klaus Göggelmann
Herr Gerrit Bahlo
Fondsgesellschaft:Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.03.2003
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
292,98 Mio. EUR

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