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Basisdaten

WKN: 216537
ISIN: LU0161531099
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Großbritannien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,36%
1 Jahr: -1,26%
3 Jahre: 13,10%
5 Jahre: 18,97%

lfd. Jahr: -3,40%
1 Jahr: 1,02%
3 Jahre: 5,57%
5 Jahre: 17,13%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 10. 2017)

123,23 £

0,37 £ / 0,30%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013965,26€
20141.040,51€
20151.091,61€
20161.209,49€
20171.181,39€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,65%
3 M-0,60%
6 M-6,88%
lfd. Jahr-3,88%
1 Jahr0,03%
3 Jahre1,56%
5 Jahre8,54%
10 Jahre32,52%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
44,98%

Das Fondsmanagement investiert vorwiegend in von erstklassigen Emittenten ausgegebene Obligationen, die auf GBP lauten und an einer Börse notiert sein müssen. Investments erfolgen unter anderem in Wandel- und Optionsanleihen, fest und variabel verzinslichen Wertpapieren oder Zero-Bonds. Ziel ist das Erwirtschaften eines hohen, langfristig gesicherten Ertrages.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

5% UK 01-07.03.255,28%
1,5% UK 15-22.01.214,98%
4,75% 07.12.304,48%
4,5% -07.12.424,17%
4,25% 7.12.404,07%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,16%11,04%9,98%10,25%
Sharpe Ratio-0,540,090,140,20
Tracking Error1,03%1,49%1,33%1,72%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,031,000,991,00
Treynor Ratio-6,340,951,372,07

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 10. 2017)

5% UK 01-07.03.255,28%
1,5% UK 15-22.01.214,98%
4,75% 07.12.304,48%
4,5% -07.12.424,17%
4,25% 7.12.404,07%
4,25% 07.06.323,90%
2,75% 07.09.243,65%
1,75% 7.9.223,57%
2,25% 07.09.233,51%
3,25% 22.1.44/RPI3,27%

Länderverteilung (18. 10. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (18. 10. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (18. 10. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (18. 10. 2017)

Britisches Pfund Sterling100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 427KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 106KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1550KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 274KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,65%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,00%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Großbritannien
Währungsschwerpunkt:Britisches Pfund Sterling
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Großbritannien Britisches Pfund Sterling
Fondsmanager: Team der Züricher Kantonalbank
Fondsgesellschaft:SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
22.02.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
70,14 Mio. EUR

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