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Basisdaten

WKN: 200435
ISIN: LU0162077563
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,45%
1 Jahr: -1,32%
3 Jahre: -1,27%
5 Jahre: 1,14%

lfd. Jahr: -0,96%
1 Jahr: -0,53%
3 Jahre: 5,56%
5 Jahre: 12,47%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2018)

57,75 €

0,03 € / 0,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.032,77€
20151.023,84€
20161.035,05€
20171.024,72€
20181.011,06€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,16%
3 M-0,28%
6 M-0,98%
lfd. Jahr-1,45%
1 Jahr-1,32%
3 Jahre-1,27%
5 Jahre1,14%
10 Jahre3,24%
Entwicklung p.a.
0,31%
Wertentwicklung seit Auflage
4,96%

Das Ziel der Anlagepolitik ist es, mit einem überschaubaren Schuldner- und Zinsrisiko bestehende Renditevorteile des Unternehmensanleihemarktes im Vergleich zu EURO-denominierten Staatsanleihen mit einwandfreier Bonität auszunutzen und dadurch mittel- bis langfristig eine Erhöhung bzw. Stabilisierung der Erträge aus Kapitalmarktanlagen zu erreichen. Die Anlagestrategie des Fonds ist auf die nachhaltige Erzielung absolut positiver Erträge bei kontrolliertem Risiko ausgerichtet (so genannter Total Return Ansatz).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

858951EUR7,29%
Nykredit Realkredit A/S EO-Medium-Term Notes 2018(221,85%
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-M.T.Preferred Nts 2018(23)1,85%
CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. EO-Notes 2018(18/22)1,55%
AIB Group PLC EO-M.-T.Non-Pref.Nts 18(25)1,54%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,16%1,24%1,30%2,88%
Sharpe Ratio-0,78-0,140,29-0,19
Tracking Error0,95%1,19%1,18%2,33%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,640,510,530,63
Treynor Ratio-1,41-0,330,70-0,87

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2018)

858951EUR7,29%
Nykredit Realkredit A/S EO-Medium-Term Notes 2018(221,85%
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-M.T.Preferred Nts 2018(23)1,85%
CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. EO-Notes 2018(18/22)1,55%
AIB Group PLC EO-M.-T.Non-Pref.Nts 18(25)1,54%
UBS Group Fdg (Switzerland) AG EO-FLR Notes 2018(24/25)1,54%
State Grid Overs.Inv.(16) Ltd. EO-Med.-T.Nts 2018(18/25)Reg.1,53%
NatWest Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2018(22)1,46%
Landesbank Baden-WÃŒrttemberg SMT Inh.-Schuldv. 15(25)1,33%
American International Group1,27%

Länderverteilung (21. 09. 2018)

Niederlande9,39%
Großbritannien9,13%
Spanien8,64%
Frankreich7,81%
USA7,79%
Euroland7,66%
Deutschland6,30%
Italien5,74%
Irland4,36%
Luxemburg3,86%

Branchenverteilung (21. 09. 2018)

Divers99,35%
Kasse0,65%

Assetverteilung (21. 09. 2018)

Renten99,35%
Geldmarkt/Kasse0,65%

Währungsverteilung (21. 09. 2018)

Euro98,55%
US-Dollar0,80%
Kasse0,65%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4682KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 166KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1468KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 679KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,85%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,33%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:BayernInvest Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.03.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
32,33 Mio. EUR