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Basisdaten

WKN: 200435
ISIN: LU0162077563
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,09%
1 Jahr: 0,29%
3 Jahre: -1,45%
5 Jahre: 2,64%

lfd. Jahr: -0,00%
1 Jahr: 2,14%
3 Jahre: 5,30%
5 Jahre: 14,43%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 01. 2018)

58,65 €

0,02 € / 0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.004,73€
20151.041,84€
20161.019,95€
20171.023,98€
20181.026,95€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,12%
3 M0,03%
6 M0,10%
lfd. Jahr0,09%
1 Jahr0,29%
3 Jahre-1,45%
5 Jahre2,64%
10 Jahre-4,10%
Entwicklung p.a.
0,43%
Wertentwicklung seit Auflage
6,60%

Das Ziel der Anlagepolitik ist es, mit einem überschaubaren Schuldner- und Zinsrisiko bestehende Renditevorteile des Unternehmensanleihemarktes im Vergleich zu EURO-denominierten Staatsanleihen mit einwandfreier Bonität auszunutzen und dadurch mittel- bis langfristig eine Erhöhung bzw. Stabilisierung der Erträge aus Kapitalmarktanlagen zu erreichen. Die Anlagestrategie des Fonds ist auf die nachhaltige Erzielung absolut positiver Erträge bei kontrolliertem Risiko ausgerichtet (so genannter Total Return Ansatz).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Westpac Banking Corp. EO-Medium-Term Nts 2017(23)1,89%
858951EUR1,26%
American International Group1,21%
Mylan N.V. EO-Notes 2016(16/20)1,20%
DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)1,18%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,87%1,38%1,34%3,09%
Sharpe Ratio0,53-0,130,47-0,31
Tracking Error1,13%1,37%1,36%2,39%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,420,500,500,66
Treynor Ratio1,10-0,371,27-1,44

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 01. 2018)

Westpac Banking Corp. EO-Medium-Term Nts 2017(23)1,89%
858951EUR1,26%
American International Group1,21%
Mylan N.V. EO-Notes 2016(16/20)1,20%
DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)1,18%
Aviva Plc1,17%
Kommunalkredit Austria AG EO-Medium-Term Notes 2017(21)1,17%
Credit Suisse Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)1,11%
EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.16(22/77)0,94%
1.25% UBS AG (London Branch) EO-Medium-Term Notes 2014(21)0,91%

Länderverteilung (17. 01. 2018)

Deutschland9,81%
Spanien8,36%
Niederlande8,07%
Italien6,22%
Schweden4,03%
Australien2,97%
Schweiz2,63%
Österreich2,25%
USA14,84%
Großbritannien12,88%

Branchenverteilung (17. 01. 2018)

Divers99,33%
Kasse0,67%

Assetverteilung (17. 01. 2018)

Renten99,33%
Geldmarkt/Kasse0,67%

Währungsverteilung (17. 01. 2018)

Euro99,33%
Kasse0,67%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4633KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 177KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6613KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 679KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,85%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,14%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:BayernInvest Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.03.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
34,23 Mio. EUR

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