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Basisdaten

WKN: 165496
ISIN: AT0000654595
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,39%
1 Jahr: 2,51%
3 Jahre: 3,37%
5 Jahre: 22,74%

lfd. Jahr: -0,60%
1 Jahr: -0,51%
3 Jahre: -0,58%
5 Jahre: 9,62%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 05. 2018)

7,76 €

0,13 € / 1,66%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.042,89€
20151.187,35€
20161.154,27€
20171.201,99€
20181.233,82€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,52%
3 M0,52%
6 M0,13%
lfd. Jahr-0,39%
1 Jahr2,51%
3 Jahre3,37%
5 Jahre22,74%
10 Jahre35,54%
Entwicklung p.a.
3,52%
Wertentwicklung seit Auflage
69,64%

Der Fonds ist als gemischter Fonds mit globalem Ansatz konzipiert. Maximal 50 % des Fondsvermögens dürfen in Aktien veranlagt werden. Für die Aktienkomponente werden überwiegend internationale Großkonzerne mit hoher Marktkapitalisierung (Blue Chips) herangezogen, eine Beimischung von geringer kapitalisierten Werten ist möglich. Die Anleihenkomponente wird überwiegend durch Staatsanleihen dargestellt, andere Anleihesegmente können für die Veranlagung ebenfalls herangezogen werden. Maximal 30 % des Fondsvermögens darf in auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände veranlagt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

B.T.P. 04-205,69%
SPANIEN 14-245,56%
B.T.P. 12-224,43%
SPANIEN 13-181,80%
ICELD 14/20 MTN1,19%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,52%4,82%4,74%5,36%
Sharpe Ratio0,670,220,970,48
Tracking Error1,83%2,00%2,23%2,70%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,651,271,201,31
Treynor Ratio1,420,833,841,96

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 05. 2018)

B.T.P. 04-205,69%
SPANIEN 14-245,56%
B.T.P. 12-224,43%
SPANIEN 13-181,80%
ICELD 14/20 MTN1,19%
PORTUGAL 08-231,10%
POLEN 10/21 MTN1,03%
RAIFFEISENBANK 14/19 MTN1,02%
OBERBK 09-19 MTN EK JUBIL0,94%
DEXIA CL 17/24 MTN0,91%

Länderverteilung (23. 05. 2018)

Welt97,05%
Kasse2,95%

Branchenverteilung (23. 05. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 05. 2018)

Renten57,56%
Aktien39,49%
Geldmarkt/Kasse2,95%

Währungsverteilung (23. 05. 2018)

Divers97,05%
Kasse2,95%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2113KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 95KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 226KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 293KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,04%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: 3 Banken Generali Team
Fondsgesellschaft:3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.02.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
89,90 Mio. EUR