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Basisdaten

WKN: 164688
ISIN: AT0000718598
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,24%
1 Jahr: 7,70%
3 Jahre: -12,25%
5 Jahre: -10,89%

lfd. Jahr: 3,15%
1 Jahr: 7,55%
3 Jahre: -1,33%
5 Jahre: 1,03%

Aktueller Preis (22. 07. 2024)

203,54 €

-0,16 € / -0,08%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020969,37€
20211.015,51€
2022769,93€
2023833,10€
2024897,24€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,62%
3 M3,05%
6 M4,80%
lfd. Jahr3,24%
1 Jahr7,70%
3 Jahre-12,25%
5 Jahre-10,89%
10 Jahre4,21%
Entwicklung p.a.
4,07%
Wertentwicklung seit Auflage
154,48%

Der Fonds investiert in Emerging Markets Anleihen. Das Investment wird hauptsächlich in Eurolandwährung durchgeführt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD3,36%
6,250% OMAN 21/31 MTN REGS1,90%
8,750% ANGOLA 22/32 MTN REGS1,50%
4,375% SAUDIARABIEN 19/29 MTN1,37%
6,850% DOMINIK.REPUBLIK 15/451,32%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,77%10,53%11,82%9,18%
Sharpe Ratio0,54-0,52-0,230,04
Tracking Error4,13%5,21%5,30%4,78%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,631,421,301,09
Treynor Ratio2,88-3,88-2,080,31

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 07. 2024)

iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD3,36%
6,250% OMAN 21/31 MTN REGS1,90%
8,750% ANGOLA 22/32 MTN REGS1,50%
4,375% SAUDIARABIEN 19/29 MTN1,37%
6,850% DOMINIK.REPUBLIK 15/451,32%

Länderverteilung (22. 07. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (22. 07. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 07. 2024)

Renten94,59%
Geldmarkt/Kasse5,41%

Währungsverteilung (22. 07. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1420KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 137KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2660KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 880KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,16%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Mag. Heimo Flink
Fondsgesellschaft:KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.03.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
188,09 Mio. EUR

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