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Basisdaten

WKN: 164687
ISIN: AT0000718580
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,33%
1 Jahr: 8,25%
3 Jahre: 14,31%
5 Jahre: 20,53%

lfd. Jahr: 0,60%
1 Jahr: 2,81%
3 Jahre: 15,77%
5 Jahre: 20,80%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 11. 2017)

120,35 €

0,05 € / 0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013969,72€
20141.058,97€
20151.055,91€
20161.115,06€
20171.207,37€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,63%
3 M0,83%
6 M1,80%
lfd. Jahr7,33%
1 Jahr8,25%
3 Jahre14,31%
5 Jahre20,53%
10 Jahre70,16%
Entwicklung p.a.
6,30%
Wertentwicklung seit Auflage
177,75%

Der Fonds investiert in Emerging Markets Anleihen. Das Investment wird hauptsächlich in Eurolandwährung durchgeführt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

3.375% INDONESIA 15/25 MTN REGS2,49%
5.375% HUNGARY 13/232,13%
7.950% ECUADOR 14/24 REGS1,86%
6.375% KROATIEN 11/21 REGS1,70%
7.500% AEGYPTEN 17/27 MTN REGS1,57%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,58%5,64%6,04%10,37%
Sharpe Ratio0,810,820,660,45
Tracking Error3,40%5,15%4,76%6,10%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,880,550,651,00
Treynor Ratio5,148,396,204,66

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 11. 2017)

3.375% INDONESIA 15/25 MTN REGS2,49%
5.375% HUNGARY 13/232,13%
7.950% ECUADOR 14/24 REGS1,86%
6.375% KROATIEN 11/21 REGS1,70%
7.500% AEGYPTEN 17/27 MTN REGS1,57%

Länderverteilung (17. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (17. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 11. 2017)

Renten96,01%
Geldmarkt/Kasse3,99%

Währungsverteilung (17. 11. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1043KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 152KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1762KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 658KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,15%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Frau Dr. Gabriele Nopp-Rau
Fondsgesellschaft:KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.03.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
162,05 Mio. EUR

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