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Basisdaten

WKN: 164546
ISIN: LU0129839998
Aktienfonds All Cap, Schweiz

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,01%
1 Jahr: 19,94%
3 Jahre: 25,76%
5 Jahre: 75,71%

lfd. Jahr: 7,60%
1 Jahr: 11,87%
3 Jahre: 25,80%
5 Jahre: 79,90%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 11. 2017)

128,34 €

1,00 € / 0,78%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.283,09€
20141.393,86€
20151.434,75€
20161.454,44€
20171.725,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,87%
3 M1,95%
6 M0,41%
lfd. Jahr15,01%
1 Jahr19,94%
3 Jahre25,76%
5 Jahre75,71%
10 Jahre29,93%
Entwicklung p.a.
4,58%
Wertentwicklung seit Auflage
101,70%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu liefern, indem in erster Linie (das bedeutet mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte des Portefeuilles) in Aktien von schweizerischen Unternehmen investiert wird. Das Portefeuille darf in Wertpapiere von nicht in der Schweiz organisierten und ansässigen Unternehmen investieren, wenn ein wesentlicher Teil der Einnahmen alleine oder auf einer konsolidierten Grundlage auf in der Schweiz produzierten Waren, getätigten Verkäufe oder ausgeführten Dienstleistungen beruht.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Novartis9,40%
UBS5,90%
Nestle AG5,40%
Credit Suisse5,30%
LafargeHolcim Ltd5,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,92%11,87%10,32%12,93%
Sharpe Ratio3,850,751,160,11
Tracking Error5,40%9,13%7,33%8,50%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,560,690,740,76
Treynor Ratio40,7212,9416,191,81

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 11. 2017)

Novartis9,40%
UBS5,90%
Nestle AG5,40%
Credit Suisse5,30%
LafargeHolcim Ltd5,30%
Zurich Insurance Group4,90%
Richemont4,80%
Roche Holding4,80%
Swatch Group4,30%
Lonza Group AG3,70%

Länderverteilung (16. 11. 2017)

Schweiz100,00%

Branchenverteilung (16. 11. 2017)

Telekommunikationsdienstleister4,30%
Finanzen32,30%
Grundstoffe3,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch29,50%
Industrie / Investitionsgüter16,10%
Konsumgüter zyklisch10,50%
Versorger1,70%
Technologie1,20%
Kasse1,10%

Assetverteilung (16. 11. 2017)

Aktien98,90%
Geldmarkt/Kasse1,10%

Währungsverteilung (16. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 721KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 386KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 322KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,85%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,35%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Schweiz
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Schweiz
Fondsmanager: Belgrave Capital Management Ltd.
Fondsgesellschaft:VITRUVIUS
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.03.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
46,48 Mio. EUR

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