Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 164326
ISIN: LU0159551042
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,69%
1 Jahr: 3,49%
3 Jahre: 6,13%
5 Jahre: 43,27%

lfd. Jahr: -8,22%
1 Jahr: 1,74%
3 Jahre: 12,48%
5 Jahre: 54,68%

Aktueller Preis (24. 04. 2025)

626,38 €

-0,06 € / -0,01%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.270,02€
20221.354,61€
20231.273,43€
20241.389,13€
20251.437,63€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-6,30%
3 M-8,68%
6 M-5,64%
lfd. Jahr-6,69%
1 Jahr3,49%
3 Jahre6,13%
5 Jahre43,27%
10 Jahre51,33%
Entwicklung p.a.
8,59%
Wertentwicklung seit Auflage
526,38%

Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Das Fondsvermögen wird überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Fonds auch in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Deutsche Boerse AG3,50%
Allianz Se-Reg2,95%
HOLCIM LTD2,82%
Deutsche Telekom Ag-Reg2,50%
Visa Inc-Class A Shares2,34%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,19%9,60%10,42%10,90%
Sharpe Ratio0,400,060,790,42
Tracking Error4,90%6,06%5,72%5,06%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,760,670,730,77
Treynor Ratio4,860,9211,235,93

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 04. 2025)

Deutsche Boerse AG3,50%
Allianz Se-Reg2,95%
HOLCIM LTD2,82%
Deutsche Telekom Ag-Reg2,50%
Visa Inc-Class A Shares2,34%
JPMorgan Chase & Co2,26%
Chevron Corp2,24%
Hannover Rueck SE2,15%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL1,98%
DBS GROUP HOLDINGS LTD1,97%

Länderverteilung (24. 04. 2025)

Welt35,63%
USA31,60%
Deutschland15,08%
Frankreich7,14%
Schweiz6,36%
Kasse4,19%

Branchenverteilung (24. 04. 2025)

Divers33,86%
Technologie9,65%
Industrie / Investitionsgüter8,59%
Einzelhandel8,58%
Gesundheit / Healthcare8,42%
Versicherungen8,34%
Finanzdienstleistungen8,13%
Konsumgüter5,15%
Telekommunikationsdienstleister4,78%
Energie4,50%

Assetverteilung (24. 04. 2025)

Aktien94,87%
Geldmarkt/Kasse4,19%
Investmentfonds0,94%

Währungsverteilung (24. 04. 2025)

US-Dollar39,31%
Euro30,42%
Hongkong-Dollar9,85%
Schweizer Franken6,49%
Divers5,51%
Japanischer Yen4,23%
Kasse4,19%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2262KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 331KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4885KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1171KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,42%
Depotbankgebühr0,00%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: DJE Kapital AG
Herr Dr. Jan Ehrhardt
Fondsgesellschaft:DJE Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.01.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.170,00 Mio. EUR

Ähnliche Fonds