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Basisdaten

WKN: 164326
ISIN: LU0159551042
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,06%
1 Jahr: 4,06%
3 Jahre: 12,29%
5 Jahre: 28,42%

lfd. Jahr: -3,80%
1 Jahr: 2,34%
3 Jahre: 18,13%
5 Jahre: 34,47%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 09. 2020)

472,94 €

-0,72 € / -0,15%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.059,73€
20171.154,85€
20181.239,70€
20191.236,16€
20201.304,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,21%
3 M4,04%
6 M5,52%
lfd. Jahr-2,06%
1 Jahr4,06%
3 Jahre12,29%
5 Jahre28,42%
10 Jahre97,31%
Entwicklung p.a.
9,22%
Wertentwicklung seit Auflage
372,94%

Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Das Fondsvermögen wird überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Fonds auch in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KIID des Fonds entnehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Roche Holding Ag-Genusschein4,27%
NEWMONT GOLDCORP CORP3,28%
BlackRock Inc3,14%
E.ON AG3,06%
NOVO NORDISK A/S-B2,98%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,55%11,71%11,00%10,73%
Sharpe Ratio0,530,420,500,69
Tracking Error9,12%5,73%4,80%4,35%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,620,730,770,84
Treynor Ratio11,546,667,138,81

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)

Roche Holding Ag-Genusschein4,27%
NEWMONT GOLDCORP CORP3,28%
BlackRock Inc3,14%
E.ON AG3,06%
NOVO NORDISK A/S-B2,98%
Allianz Se-Reg2,64%
Evonik Industries AG2,61%
Danone2,53%
Nestle Sa-Reg2,53%
Hannover Rueckversicheru-Reg2,29%

Länderverteilung (07. 09. 2020)

USA29,91%
Deutschland19,98%
Welt19,15%
Schweiz10,20%
Kasse7,91%
Dänemark6,61%
Hongkong6,24%

Branchenverteilung (07. 09. 2020)

Divers29,29%
Technologie11,57%
Finanzdienstleistungen8,39%
Chemie7,93%
Kasse7,91%
Industrie / Investitionsgüter7,33%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak6,78%
Grundstoffe5,60%
Versorger5,51%
Versicherungen5,34%

Assetverteilung (07. 09. 2020)

Aktien92,09%
Geldmarkt/Kasse7,91%

Währungsverteilung (07. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1397KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 548KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1466KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1245KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,42%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,64%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: DJE Kapital AG
Herr Richard Schmidt
Fondsgesellschaft:DJE Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.01.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.090,00 Mio. EUR

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