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Basisdaten

WKN: 164325
ISIN: LU0159550150
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,55%
1 Jahr: 15,48%
3 Jahre: 20,30%
5 Jahre: 30,62%

lfd. Jahr: 5,24%
1 Jahr: 19,94%
3 Jahre: 27,57%
5 Jahre: 41,96%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 02. 2020)

450,37 €

0,15 € / 0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016897,92€
20171.070,94€
20181.123,44€
20191.115,26€
20201.289,43€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,90%
3 M6,92%
6 M13,33%
lfd. Jahr3,55%
1 Jahr15,48%
3 Jahre20,30%
5 Jahre30,62%
10 Jahre111,96%
Entwicklung p.a.
9,22%
Wertentwicklung seit Auflage
350,37%

Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert weltweit fortlaufend mindestens 51% in Aktien von Unternehmen, welche nach Einschätzung des Fondsmanagements Substanzstärke, eine solide Finanzbasis, hohe stabile Ausschüttungen und eine vergleichsweise günstige Bewertung (sogenannte Value Aktien) aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BlackRock Inc4,17%
APPLE INC3,03%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN3,03%
NOVO NORDISK A/S-B2,60%
Hannover Rueckversicheru-Reg2,57%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,94%9,30%10,47%10,12%
Sharpe Ratio1,510,610,500,73
Tracking Error2,96%3,30%3,13%3,44%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,950,860,880,92
Treynor Ratio14,186,535,968,00

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 02. 2020)

BlackRock Inc4,17%
APPLE INC3,03%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN3,03%
NOVO NORDISK A/S-B2,60%
Hannover Rueckversicheru-Reg2,57%
BLACKSTONE GROUP LP/THE2,52%
GREAT EAGLE HOLDINGS LTD2,39%
JPMorgan Chase & Co2,23%
Allianz Se-Reg2,08%
LAS VEGAS SANDS CORP2,08%

Länderverteilung (13. 02. 2020)

USA36,95%
Welt21,16%
Deutschland16,10%
Frankreich10,72%
Schweiz7,99%
Dänemark6,19%
Kasse0,89%

Branchenverteilung (13. 02. 2020)

Divers19,41%
Technologie13,24%
Finanzdienstleistungen12,96%
Gesundheit / Healthcare11,99%
Industrie / Investitionsgüter8,02%
Chemie7,55%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung5,99%
Versicherungen5,69%
Banken5,42%
Haushalt4,59%

Assetverteilung (13. 02. 2020)

Aktien99,11%
Geldmarkt/Kasse0,89%

Währungsverteilung (13. 02. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1654KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 160KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1562KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1881KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,67%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: DJE Kapital AG
Herr Dr. Jan Ehrhardt
Fondsgesellschaft:DJE Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.01.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.210,00 Mio. EUR

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