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Basisdaten

WKN: 164325
ISIN: LU0159550150
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 18,35%
1 Jahr: 20,73%
3 Jahre: 9,61%
5 Jahre: 38,08%

lfd. Jahr: 19,20%
1 Jahr: 23,18%
3 Jahre: 17,44%
5 Jahre: 52,60%

Aktueller Preis (29. 11. 2024)

588,78 €

-0,21 € / -0,04%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.039,87€
20211.254,59€
20221.147,64€
20231.139,04€
20241.375,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,09%
3 M5,32%
6 M7,68%
lfd. Jahr18,35%
1 Jahr20,73%
3 Jahre9,61%
5 Jahre38,08%
10 Jahre87,98%
Entwicklung p.a.
8,45%
Wertentwicklung seit Auflage
488,78%

Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Das Fondsvermögen wird überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Fonds auch in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

JPMorgan Chase & Co2,80%
Taiwan Semiconductors Manufacturing2,58%
Deutsche Telekom Ag-Reg2,54%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL2,52%
HOLCIM LTD2,47%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,35%9,76%10,99%10,95%
Sharpe Ratio2,620,050,540,57
Tracking Error5,75%6,06%6,29%5,04%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,560,690,700,78
Treynor Ratio29,750,698,427,99

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 11. 2024)

JPMorgan Chase & Co2,80%
Taiwan Semiconductors Manufacturing2,58%
Deutsche Telekom Ag-Reg2,54%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL2,52%
HOLCIM LTD2,47%
META PLATFORMS INC-CLASS A2,47%
Unilever PLC2,45%
Linde PLC2,41%
Deutsche Boerse AG2,29%
BlackRock Inc2,21%

Länderverteilung (29. 11. 2024)

USA37,35%
Welt34,26%
Deutschland11,97%
Cayman Islands6,01%
Frankreich5,78%
Kasse4,63%

Branchenverteilung (29. 11. 2024)

Divers20,03%
Technologie17,52%
Industrie / Investitionsgüter9,23%
Einzelhandel9,12%
Versicherungen7,08%
Gesundheit / Healthcare6,88%
Finanzen5,97%
Finanzdienstleistungen5,69%
Telekommunikationsdienstleister4,93%
Haushalt / Körperpflege4,74%

Assetverteilung (29. 11. 2024)

Aktien95,37%
Geldmarkt/Kasse4,63%

Währungsverteilung (29. 11. 2024)

US-Dollar44,59%
Euro25,73%
Hongkong-Dollar10,53%
Divers8,86%
Japanischer Yen5,20%
Schweizer Franken5,09%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2385KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 335KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4885KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1171KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,67%
Depotbankgebühr0,00%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: DJE Kapital AG
Herr Dr. Jan Ehrhardt
Fondsgesellschaft:DJE Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.01.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.170,00 Mio. EUR

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