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Basisdaten

WKN: 164321
ISIN: LU0159549814
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,24%
1 Jahr: -1,31%
3 Jahre: -0,02%
5 Jahre: -1,07%

lfd. Jahr: -2,20%
1 Jahr: -2,26%
3 Jahre: -2,30%
5 Jahre: -2,79%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 05. 2022)

110,95 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018991,85€
2019989,59€
2020993,70€
20211.002,53€
2022989,37€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,36%
3 M-1,36%
6 M-2,14%
lfd. Jahr-2,24%
1 Jahr-1,31%
3 Jahre-0,02%
5 Jahre-1,07%
10 Jahre10,68%
Entwicklung p.a.
1,77%
Wertentwicklung seit Auflage
40,27%

Anlageziel ist es, über einen kurz- bis mittelfristigen Zeitraum eine den risikolosen kurzfristigen Zinssatz der Eurozone übertreffende schwankungsarme Wertentwicklung zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen aller Art welche auf Euro lauten, über ein Investment Grade Rating verfügen und von Ausstellern aus OECD Mitgliedstaaten begeben werden. Die maximale durchschnittliche Restlaufzeit beträgt drei Jahre. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KIID des Fonds entnehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

2.750% US TREASURY N/B7,87%
1.500% US TREASURY N/B6,98%
2.900% ASIAN DEVELOPMENT BANK3,11%
2.000% US TREASURY N/B 02/233,10%
2.125% FORTUM OYJ3,03%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,66%1,96%1,63%1,80%
Sharpe Ratio-0,340,340,170,72
Tracking Error0,72%1,16%1,05%1,23%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,310,820,821,08
Treynor Ratio-0,440,820,341,20

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 05. 2022)

2.750% US TREASURY N/B7,87%
1.500% US TREASURY N/B6,98%
2.900% ASIAN DEVELOPMENT BANK3,11%
2.000% US TREASURY N/B 02/233,10%
2.125% FORTUM OYJ3,03%
1.650% BUONI POLIENNALI DEL TES2,76%
3.000% US TREASURY N/B2,60%
3.500% BUONI POLIENNALI DEL TES2,57%
6.000% BUONI POLIENNALI DEL TES2,37%
1.750% US TREASURY N/B2,23%

Länderverteilung (04. 05. 2022)

USA30,90%
Welt19,37%
Deutschland18,91%
Italien14,07%
Kasse10,31%
Finnland3,48%
Frankreich2,96%

Branchenverteilung (04. 05. 2022)

Divers45,42%
Konsumgüter zyklisch13,08%
Kasse10,31%
Telekommunikationsdienstleister7,88%
Grundstoffe5,61%
Finanzdienstleistungen5,23%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,90%
Versorger3,65%
Industrie / Investitionsgüter2,15%
Energie0,93%

Assetverteilung (04. 05. 2022)

Renten89,69%
Geldmarkt/Kasse10,31%

Währungsverteilung (04. 05. 2022)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1667KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 546KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1833KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1413KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.0,53%
Depotbankgebühr0,00%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,72%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro
Fondsmanager: Herr Dr. Jens Ehrhardt
DJE Kapital AG
Fondsgesellschaft:DJE Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.01.2003
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
386,20 Mio. EUR

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