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Basisdaten

WKN: 164229
ISIN: LU0159196392
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,91%
1 Jahr: 4,39%
3 Jahre: 5,00%
5 Jahre: 5,00%

lfd. Jahr: 2,59%
1 Jahr: 5,87%
3 Jahre: 9,74%
5 Jahre: 15,37%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 06. 2021)

85,25 €

-0,07 € / -0,08%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.043,59€
20181.002,32€
20191.028,28€
20201.008,19€
20211.052,59€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,79%
3 M1,10%
6 M-0,72%
lfd. Jahr-0,91%
1 Jahr4,39%
3 Jahre5,00%
5 Jahre5,00%
10 Jahre22,77%
Entwicklung p.a.
3,22%
Wertentwicklung seit Auflage
77,60%

Anlageziel ist langfristig eine überdurchschnittliche Rendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in eine breit diversifizierte Auswahl von variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Ausgegeben werden die Wertpapiere von Unternehmen, staatsähnlichen Gebilden und Staaten (Industrie- und Schwellenländer). Zur Auswahl stehen Schuldverschreibungen sämtlicher Laufzeiten, Währungen und Qualitäten bezüglich Fähigkeit, die Schulden zurückzubezahlen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Indonesia Gov Int Bd 7.7501,04%
GNL Quintero SA 4.6340,98%
Patrimonio EN Fideicomiso 5.7500,95%
ROMANI 3 02/14/31 3.0000,90%
Republik Mexiko 5.5500,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,41%6,76%5,54%5,31%
Sharpe Ratio1,570,260,240,39
Tracking Error3,92%3,35%3,44%3,54%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,270,760,720,73
Treynor Ratio19,682,281,882,83

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 06. 2021)

Indonesia Gov Int Bd 7.7501,04%
GNL Quintero SA 4.6340,98%
Patrimonio EN Fideicomiso 5.7500,95%
ROMANI 3 02/14/31 3.0000,90%
Republik Mexiko 5.5500,80%

Länderverteilung (15. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (15. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (15. 06. 2021)

Renten98,30%
Geldmarkt/Kasse1,70%

Währungsverteilung (15. 06. 2021)

Divers98,30%
Kasse1,70%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1025KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 87KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3266KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 356KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,56%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Christof Stegmann
Fondsgesellschaft:GAM (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.04.2003
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
65,96 Mio. EUR

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