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Basisdaten

WKN: 161999
ISIN: DE0001619997
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,37%
1 Jahr: 15,95%
3 Jahre: 32,84%
5 Jahre: 53,39%

lfd. Jahr: 4,92%
1 Jahr: 17,65%
3 Jahre: 26,76%
5 Jahre: 45,85%

Aktueller Preis (13. 02. 2025)

173,76 €

0,29 € / 0,17%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.003,95€
20221.161,17€
20231.139,35€
20241.330,25€
20251.542,49€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,79%
3 M1,05%
6 M11,21%
lfd. Jahr1,37%
1 Jahr15,95%
3 Jahre32,84%
5 Jahre53,39%
10 Jahre141,30%
Entwicklung p.a.
7,13%
Wertentwicklung seit Auflage
336,17%

Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs unter Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in große führende Unternehmen, die nachhaltig agieren und somit einen Beitrag zu einem verantwortungsbewussten Wirtschaftswachstum leisten. Umweltgerechtes und soziales Verhalten der Unternehmen sowie die Einhaltung der Grundsätze guter Unternehmensführung gehören ebenso wie wirtschaftlicher Erfolg zu den Auswahlkriterien des Fondsmanagements.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NVIDIA Corp.8,62%
Microsoft Corp.8,19%
Alphabet Inc.5,82%
Booking Holdings Inc.3,66%
Cencora Inc.2,84%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,08%14,18%15,69%14,72%
Sharpe Ratio1,560,500,580,61
Tracking Error4,32%4,42%4,46%4,44%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,191,091,051,08
Treynor Ratio13,176,428,628,28

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 02. 2025)

NVIDIA Corp.8,62%
Microsoft Corp.8,19%
Alphabet Inc.5,82%
Booking Holdings Inc.3,66%
Cencora Inc.2,84%
Home Depot Inc., The2,17%
Novo-Nordisk AS1,88%
Eli Lilly and Company1,75%
EQUITABLE HOLDINGS INC.1,65%
Pandora A/S1,61%

Länderverteilung (13. 02. 2025)

Nordamerika72,78%
Welt8,29%
Japan7,57%
Großbritannien3,15%
Schweiz2,93%
Spanien2,28%
Kasse1,21%
Frankreich0,97%
Deutschland0,42%
Australien0,40%

Branchenverteilung (13. 02. 2025)

Technologie36,26%
Konsumgüter18,34%
Pharmazeutik12,80%
Finanzen12,57%
Industrie / Investitionsgüter10,08%
Energie6,22%
Divers2,52%
Kasse1,21%

Assetverteilung (13. 02. 2025)

Aktien98,79%
Geldmarkt/Kasse1,21%

Währungsverteilung (13. 02. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 661KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 86KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4245KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2785KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: MEAG Team
Fondsgesellschaft:MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.2003
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
518,85 Mio. EUR

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