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Basisdaten

WKN: 161999
ISIN: DE0001619997
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,75%
1 Jahr: 25,29%
3 Jahre: 25,69%
5 Jahre: 59,46%

lfd. Jahr: 5,69%
1 Jahr: 14,69%
3 Jahre: 12,25%
5 Jahre: 42,56%

Aktueller Preis (23. 04. 2024)

156,76 €

0,65 € / 0,41%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020952,64€
20211.268,69€
20221.367,21€
20231.251,88€
20241.568,50€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,51%
3 M6,75%
6 M18,66%
lfd. Jahr9,75%
1 Jahr25,29%
3 Jahre25,69%
5 Jahre59,46%
10 Jahre148,24%
Entwicklung p.a.
6,81%
Wertentwicklung seit Auflage
288,04%

Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs unter Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in große führende Unternehmen, die nachhaltig agieren und somit einen Beitrag zu einem verantwortungsbewussten Wirtschaftswachstum leisten. Umweltgerechtes und soziales Verhalten der Unternehmen sowie die Einhaltung der Grundsätze guter Unternehmensführung gehören ebenso wie wirtschaftlicher Erfolg zu den Auswahlkriterien des Fondsmanagements.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp.9,09%
Alphabet Inc.5,23%
NVIDIA Corp.4,97%
ASML HOLDING N.V.2,54%
Novo-Nordisk AS2,39%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,79%14,25%15,70%14,63%
Sharpe Ratio2,440,630,690,68
Tracking Error4,04%4,33%4,28%4,49%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,871,061,041,07
Treynor Ratio27,258,4110,349,27

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 04. 2024)

Microsoft Corp.9,09%
Alphabet Inc.5,23%
NVIDIA Corp.4,97%
ASML HOLDING N.V.2,54%
Novo-Nordisk AS2,39%
Eli Lilly and Company2,29%
Gilead Sciences Inc.1,83%
Tesla Inc.1,73%
Union Pacific Corp.1,66%
Novartis AG1,62%

Länderverteilung (23. 04. 2024)

Nordamerika68,99%
Welt10,53%
Japan5,83%
Schweiz5,59%
Spanien3,02%
Australien2,60%
Deutschland1,70%
Großbritannien0,75%
Kasse0,50%
Frankreich0,49%

Branchenverteilung (23. 04. 2024)

Technologie28,77%
Pharmazeutik14,98%
Konsumgüter14,17%
Finanzen12,72%
Industrie / Investitionsgüter11,45%
Versorger9,99%
Divers7,42%
Kasse0,50%

Assetverteilung (23. 04. 2024)

Aktien99,50%
Geldmarkt/Kasse0,50%

Währungsverteilung (23. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 660KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 76KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4099KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2737KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.
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k.A.
Performance-Fee
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k.A.
All-in-Fee
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k.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,58%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: MEAG Team
Fondsgesellschaft:MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.2003
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
418,29 Mio. EUR

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