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Basisdaten
WKN: 161999
ISIN: DE0001619997
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (07. 09. 2026)
200,05 €
0,12 € / 0,06%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 969,88€ |
| 2023 | 1.047,44€ |
| 2024 | 1.174,52€ |
| 2025 | 1.250,02€ |
| 2026 | 1.571,36€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,11% |
| 3 M | 6,89% |
| 6 M | 17,00% |
| lfd. Jahr | 16,60% |
| 1 Jahr | 25,71% |
| 3 Jahre | 52,90% |
| 5 Jahre | 60,16% |
| 10 Jahre | 177,22% |
| Entwicklung p.a. | 7,47% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 422,93% |
Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Kriterien. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in große führende Unternehmen, die einen Beitrag zu einem verantwortungsbewussten Wirtschaftswachstum leisten.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| NVIDIA Corp. | 8,28% |
| Alphabet Inc. | 7,80% |
| Microsoft Corp. | 5,82% |
| Eli Lilly and Co. | 2,25% |
| Advanced Micro Devices Inc. | 1,94% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 10,83% | 12,15% |
| Sharpe Ratio | 2,12 | 1,00 |
| Tracking Error | 3,48% | 3,91% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,91 | 1,02 |
| Treynor Ratio | 25,26 | 11,95 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2026)
| NVIDIA Corp. | 8,28% |
| Alphabet Inc. | 7,80% |
| Microsoft Corp. | 5,82% |
| Eli Lilly and Co. | 2,25% |
| Advanced Micro Devices Inc. | 1,94% |
| Visa Inc. | 1,89% |
| ASML HOLDING N.V. | 1,60% |
| D.R.HORTON INC. | 1,56% |
| Synchrony Financial Corp. | 1,55% |
| NESTE OYJ | 1,51% |
Länderverteilung (07. 09. 2026)
| USA | 66,26% |
| Welt | 7,18% |
| Japan | 6,56% |
| Großbritannien | 5,55% |
| Frankreich | 3,76% |
| Kanada | 3,62% |
| Niederlande | 3,46% |
| Finnland | 2,06% |
| Spanien | 1,55% |
Branchenverteilung (07. 09. 2026)
| Technologie | 35,41% |
| Divers | 16,60% |
| Gesundheit / Healthcare | 9,75% |
| Einzelhandel | 8,11% |
| Banken | 6,19% |
| Finanzdienstleistungen | 5,18% |
| Industrie / Investitionsgüter | 4,94% |
| Öl / Gas | 3,84% |
| Grundstoffe | 3,59% |
| Telekommunikationsdienstleister | 3,23% |
Assetverteilung (07. 09. 2026)
| Aktien | 97,31% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,69% |
Währungsverteilung (07. 09. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 677KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 94KB
Jahresbericht (2026)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4386KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2384KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,02% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | MEAG Team |
| Fondsgesellschaft: | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.10.2003 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 648,35 Mio. EUR |