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Basisdaten

WKN: 157463
ISIN: LU0157929737
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,17%
1 Jahr: -0,20%
3 Jahre: 0,13%
5 Jahre: 2,95%

lfd. Jahr: -0,35%
1 Jahr: -0,67%
3 Jahre: -0,39%
5 Jahre: 2,07%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 05. 2018)

1.405,60 €

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.014,85€
20151.027,27€
20161.028,79€
20171.030,67€
20181.028,63€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,15%
3 M-0,10%
6 M-0,31%
lfd. Jahr-0,17%
1 Jahr-0,20%
3 Jahre0,13%
5 Jahre2,95%
10 Jahre16,76%
Entwicklung p.a.
1,93%
Wertentwicklung seit Auflage
50,40%

Der Fonds investiert in Anleihen (in EUR bezeichnet) u. verwandte Wertpapiere mit festem oder variablem Zinssatz, indexiert, untergeordnet oder abgesichert durch Vermögenswerte mit einer Laufzeit (d.h. einer Empfindlichkeit gegenüber dem Zinssatz) von max. 3 Jahren. Die Anleihen werden von Regierungen, Rechtssubjekten des öffentlichen und halböffentlichen Sektors und Privatunternehmen aufgelegt, die ein Mindest-Rating von BBB-/Baa3 durch eine der 3 wichtigsten Rating-Agenturen zum Zeitpunkt ihres Erwerbs aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

4.5% GOVERNMENT OF ITALY 01-MA4,81%
Candriam Monetaire SICAV CC4,23%
Candriam Money Market Euro C2,57%
3.5% ITALY 01/12/182,55%
0.05% SPAIN 31/01/212,33%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,40%0,52%0,57%1,60%
Sharpe Ratio0,850,731,330,63
Tracking Error0,22%0,38%0,38%0,93%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,940,680,711,18
Treynor Ratio0,360,571,070,86

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 05. 2018)

4.5% GOVERNMENT OF ITALY 01-MA4,81%
Candriam Monetaire SICAV CC4,23%
Candriam Money Market Euro C2,57%
3.5% ITALY 01/12/182,55%
0.05% SPAIN 31/01/212,33%
4.5% GOVERNMENT OF ITALY 01-FE2,16%
3.75% SPAIN 31/10/181,43%
4.3% SPAIN 31/10/191,18%
4% SPAIN 30/04/201,11%
4.8% Government of Portugal 151,05%

Länderverteilung (24. 05. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (24. 05. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 05. 2018)

Renten100,00%

Währungsverteilung (24. 05. 2018)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1630KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 320KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5370KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4405KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebühr0,16%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,68%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro
Fondsmanager: Herr Silvain de Bus
Fondsgesellschaft:Candriam Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.01.1997
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.033,73 Mio. EUR