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Basisdaten

WKN: 157165
ISIN: LU0155303752
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -22,26%
1 Jahr: -16,84%
3 Jahre: 18,72%
5 Jahre: 18,63%

lfd. Jahr: -13,75%
1 Jahr: -11,73%
3 Jahre: 13,75%
5 Jahre: 37,60%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 10. 2018)

200,34 $

0,53 $ / 0,26%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.013,27€
20151.013,33€
20161.119,34€
20171.476,44€
20181.241,42€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-6,17%
3 M-13,91%
6 M-14,78%
lfd. Jahr-18,96%
1 Jahr-15,08%
3 Jahre17,22%
5 Jahre41,10%
10 Jahre134,16%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
212,08%

Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch die Anlage von mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien von Emittenten, die in Asien mit Ausnahme von Japan ansässig sind. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagebeschränkungen ebenfalls in Warrants und in Wandelanleihen anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tencent Holdings Ltd.7,00%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD5,60%
Samsung Electronics5,20%
Aia Group Ltd4,20%
Baidu Inc.3,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,11%13,01%13,92%16,09%
Sharpe Ratio-0,080,920,760,49
Tracking Error5,34%3,97%3,60%3,40%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,201,151,111,04
Treynor Ratio-0,8710,399,537,48

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 10. 2018)

Tencent Holdings Ltd.7,00%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD5,60%
Samsung Electronics5,20%
Aia Group Ltd4,20%
Baidu Inc.3,50%
Taiwan Semiconduct. Manufact. Co3,40%
Mahindra & Mahindra Ltd.2,60%
Ping An Insurance Group of China Co.2,60%
Picc Property & Casualty Co.2,30%
BOC Hong Kong Holdings Ltd2,20%

Länderverteilung (18. 10. 2018)

Asien97,00%
Kasse3,00%

Branchenverteilung (18. 10. 2018)

Informationstechnologie38,30%
Finanzen27,60%
Konsumgüter zyklisch10,50%
Gesundheit / Healthcare5,40%
Grundstoffe4,90%
Industrie / Investitionsgüter3,40%
Kasse3,00%
Energie2,70%
Immobilien1,90%
Versorger1,60%

Assetverteilung (18. 10. 2018)

Aktien97,00%
Geldmarkt/Kasse3,00%

Währungsverteilung (18. 10. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1625KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 112KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4258KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3847KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.2,30%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,41%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Avo Ora
Herr James Kenney
Fondsgesellschaft:Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
28.11.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
367,00 Mio. EUR