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Basisdaten

WKN: 136703
ISIN: LU0168092178
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,62%
1 Jahr: -0,49%
3 Jahre: 0,20%
5 Jahre: 4,22%

lfd. Jahr: 0,05%
1 Jahr: -0,12%
3 Jahre: 3,53%
5 Jahre: 9,65%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2020)

36,70 €

-0,19 € / -0,52%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.023,41€
20171.040,13€
20181.032,88€
20191.046,75€
20201.043,91€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,08%
3 M1,21%
6 M3,67%
lfd. Jahr-0,62%
1 Jahr-0,49%
3 Jahre0,20%
5 Jahre4,22%
10 Jahre24,18%
Entwicklung p.a.
1,71%
Wertentwicklung seit Auflage
34,15%

Der Fonds investiert vorwiegend in europäische Unternehmensanleihen (mindestens 90% im Bereich Investmentgrade, maximal 10% in den Bonitätsklassen bis BB-/Ba3) mit kurzen Restlaufzeiten. Maximal 25 % des Fondsvermögens kann das Fondsmanagement in Fremdwährungsanleihen anlegen, die aber vollständig in Euro abgesichert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,68%3,97%3,36%3,31%
Sharpe Ratio-0,020,120,350,68
Tracking Error1,94%1,36%1,39%1,58%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,790,780,760,78
Treynor Ratio-0,160,631,532,87

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (16. 09. 2020)

Europa30,58%
Frankreich19,01%
Niederlande12,39%
Spanien10,97%
Deutschland9,18%
Kasse5,54%
Dänemark4,14%
Großbritannien4,14%
Schweden4,05%

Branchenverteilung (16. 09. 2020)

Finanzen60,09%
Konsumgüter zyklisch6,18%
Immobilien6,09%
Kasse5,54%
Divers5,25%
Industrie / Investitionsgüter5,13%
Informationstechnologie3,43%
Versorger3,13%
Gesundheit / Healthcare2,72%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,44%

Assetverteilung (16. 09. 2020)

gemischt75,01%
Unternehmensanleihen17,18%
Geldmarkt/Kasse5,54%
Rentenfonds1,19%
Staatsanleihen1,08%

Währungsverteilung (16. 09. 2020)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1022KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 94KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 913KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 759KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,78%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro
Fondsmanager: Herr Alexander Mertz
Fondsgesellschaft:Union Investment Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.05.2003
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.243,00 Mio. EUR

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