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Basisdaten

WKN: 136520
ISIN: AT0000814991
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,44%
1 Jahr: 7,27%
3 Jahre: 17,67%
5 Jahre: 37,46%

lfd. Jahr: 2,61%
1 Jahr: 5,15%
3 Jahre: 10,46%
5 Jahre: 26,78%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 11. 2017)

8,30 €

0,24 € / 2,91%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.090,82€
20141.166,54€
20151.264,42€
20161.273,35€
20171.369,39€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,12%
3 M2,00%
6 M0,81%
lfd. Jahr4,44%
1 Jahr7,27%
3 Jahre17,67%
5 Jahre37,46%
10 Jahre49,89%
Entwicklung p.a.
4,17%
Wertentwicklung seit Auflage
117,97%

Das Fondsmanagement investiert zu mindestens 50% in Euro-Anleihefonds und Cash. Der Rest des Vermögens wird in internationale Aktienfonds investiert, die einen globalen Investmentansatz ohne Restriktionen nach Ländern, Branchen oder Sektoren verfolgen. Die Entscheidung über die Zusammensetzung der Asset Allocation wird den jeweiligen Fondsmanagern der Subfonds übertragen. Die Selektion der Fonds selbst wird nach den strengen qualitativen und quantitativen Kriterien des Schoellerbank FondsRating durchgeführt. Die Subfonds verfolgen unterschiedliche Investmentstile (Multi-Manager-Ansatz).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SI SparTrust M16,03%
First Private Euro Dividenden STAUFER A13,02%
LO Funds - Generation Global (EUR) I A12,69%
Fidelity Funds - World Fund A (EUR)9,68%
Schoellerbank Vorsorgefonds (A)8,52%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,57%7,09%6,10%7,30%
Sharpe Ratio2,320,921,120,44
Tracking Error1,38%2,38%2,02%2,31%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,051,051,061,07
Treynor Ratio7,906,186,423,00

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 11. 2017)

SI SparTrust M16,03%
First Private Euro Dividenden STAUFER A13,02%
LO Funds - Generation Global (EUR) I A12,69%
Fidelity Funds - World Fund A (EUR)9,68%
Schoellerbank Vorsorgefonds (A)8,52%
Kathrein Euro Bond (A)8,07%
ESPA BOND EURO-RESERVA (A)7,61%
Schroder ISF EURO Equity A Acc7,00%
UniFavorit: Aktien5,95%

Länderverteilung (17. 11. 2017)

Euroland61,27%
Asien2,26%
Nordamerika16,18%
Kasse14,19%
Großbritannien1,57%
Japan1,52%
Europa1,30%
Welt0,96%
Schweiz0,75%

Branchenverteilung (17. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 11. 2017)

Aktienfonds46,76%
Rentenfonds39,05%
Geldmarkt/Kasse14,19%

Währungsverteilung (17. 11. 2017)

Divers85,81%
Kasse14,19%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1104KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 78KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4335KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4147KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,60%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Schoellerbank Invest AG
Fondsgesellschaft:Schoellerbank Invest AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.11.1998
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
213,01 Mio. EUR

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