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Basisdaten
WKN: 121543
ISIN: LU0173899633
Mischfonds dynamisch, Welt
Aktueller Preis (19. 01. 2026)
126,67 €
0,93 € / 0,74%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.031,13€ |
| 2023 | 936,67€ |
| 2024 | 1.112,89€ |
| 2025 | 1.125,89€ |
| 2026 | 1.256,86€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 4,10% |
| 3 M | 3,20% |
| 6 M | 6,97% |
| lfd. Jahr | 6,02% |
| 1 Jahr | 11,63% |
| 3 Jahre | 34,18% |
| 5 Jahre | 26,49% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Anlageziel ist ein angemessener, stetiger Wertzuwachs. Das Fondsvermögen wird weltweit sowohl in verzinsliche Wertpapiere, Unternehmensanleihen, Wandelschuldverschreibungen, Aktienanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheine auf Wertpapiere, Genuss- und Partizipationsscheine, als auch in Aktien, Aktienzertifikate, Index-Zertifikate und sonstige gesetzlich zulässige Vermögenswerte investiert. Mindestens 50% des Fondsvermögens werden in Aktien angelegt. Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Investmentfonds berücksichtigt werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 8,71% | 8,68% |
| Sharpe Ratio | 0,50 | 0,80 |
| Tracking Error | 7,06% | 6,47% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,67 | 0,82 |
| Treynor Ratio | 6,49 | 8,52 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 01. 2026)
Länderverteilung (19. 01. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (19. 01. 2026)
Assetverteilung (19. 01. 2026)
| Investmentfonds | 100,00% |
Währungsverteilung (19. 01. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1050KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 525KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5841KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1192KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 2,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds dynamisch |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt |
| Fondsmanager: | 1741 Fund Management AG - Team |
| Fondsgesellschaft: | 1741 Fund Management AG |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 28.07.2003 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 9,39 Mio. EUR |