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Basisdaten

WKN: 120859
ISIN: LU0165129403
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,36%
1 Jahr: 3,91%
3 Jahre: -6,87%
5 Jahre: -12,45%

lfd. Jahr: 0,64%
1 Jahr: 4,63%
3 Jahre: -1,30%
5 Jahre: -5,05%

Aktueller Preis (14. 02. 2025)

18,42 €

-0,05 € / -0,29%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.006,63€
2022939,03€
2023819,96€
2024841,57€
2025874,50€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,88%
3 M0,89%
6 M1,10%
lfd. Jahr0,36%
1 Jahr3,91%
3 Jahre-6,87%
5 Jahre-12,45%
10 Jahre-5,89%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist die Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite. Der Teilfonds investiert unter normalen Marktbedingungen mindestens 90% seines Nettovermögens weltweit in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating und andere ähnliche Wertpapiere, die entweder von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Körperschaften oder Unternehmen begeben oder garantiert werden. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BTPS 2.800 01/12/285,47%
BELGIAN GOVT 1.900 22/06/383,77%
FRANCE O.A.T. 3.500 25/11/333,73%
DUCHY OF LUX 0.000 28/04/302,22%
FRANCE O.A.T. 4.750 25/04/352,11%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,90%7,35%6,31%5,10%
Sharpe Ratio-0,34-0,78-0,62-0,20
Tracking Error0,83%2,11%1,77%1,59%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,191,301,241,26
Treynor Ratio-1,10-4,42-3,19-0,82

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 02. 2025)

BTPS 2.800 01/12/285,47%
BELGIAN GOVT 1.900 22/06/383,77%
FRANCE O.A.T. 3.500 25/11/333,73%
DUCHY OF LUX 0.000 28/04/302,22%
FRANCE O.A.T. 4.750 25/04/352,11%
FRANCE O.A.T. 0.750 25/11/282,02%
BELGIAN GOVT 4.000 28/03/322,01%
BTPS 5.000 01/09/401,97%
EUROPEAN INVT BK 0.125 15/04/251,97%
SPANISH GOVT 1.950 30/04/261,82%

Länderverteilung (14. 02. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (14. 02. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (14. 02. 2025)

Renten96,19%
Pfandbriefe2,03%
Geldmarkt/Kasse1,78%

Währungsverteilung (14. 02. 2025)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 14162KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 99KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12479KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6586KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,10%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro
Fondsmanager: Herr Jean Philippe Munch
Frau Karen Benouaich Kadosch
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.02.2002
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
54,60 Mio. EUR

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