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Basisdaten

WKN: 120452
ISIN: LU0165124784
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,64%
1 Jahr: 0,37%
3 Jahre: 4,47%
5 Jahre: 10,68%

lfd. Jahr: 0,18%
1 Jahr: 0,17%
3 Jahre: 4,10%
5 Jahre: 10,45%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2020)

28,05 €

0,08 € / 0,29%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.052,25€
20171.059,31€
20181.046,57€
20191.098,95€
20201.105,42€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,42%
3 M1,76%
6 M5,08%
lfd. Jahr0,64%
1 Jahr0,37%
3 Jahre4,47%
5 Jahre10,68%
10 Jahre41,50%
Entwicklung p.a.
3,65%
Wertentwicklung seit Auflage
86,97%

Dieser Fonds investiert in Euro-denominierte Anleihen, die hauptsächlich von Unternehmen, aber auch von Staaten oder deren Sondervermögen begeben werden. Alle Anleihen müssen mindestens ein Baa3 (Moodys) bzw. BBB- (S&P) Rating aufweisen oder von gleichwertiger Qualität sein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

VOLKSWAGEN INTL FIN NV 3.5000 PERP1,91%
NATIONALE-NEDERLANDEN 9.0000 29-AUG-421,69%
DEUTSCHE POST AG 0.7500 20-MAY-291,64%
ANNGR 4.0 CE 21 EUR1,42%
CNP ASSURANCE1,42%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,15%5,00%4,20%4,49%
Sharpe Ratio-0,030,330,540,77
Tracking Error1,05%0,71%0,67%1,18%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,920,950,951,09
Treynor Ratio-0,261,772,383,17

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2020)

VOLKSWAGEN INTL FIN NV 3.5000 PERP1,91%
NATIONALE-NEDERLANDEN 9.0000 29-AUG-421,69%
DEUTSCHE POST AG 0.7500 20-MAY-291,64%
ANNGR 4.0 CE 21 EUR1,42%
CNP ASSURANCE1,42%
SAP SE 0.3750 18-MAY-291,39%
TOTAL SA 2.2500 PERP1,39%
CSGN 3.250 04/02/26 25 MTN1,32%
BOUYGUES SA 1.1250 24-JUL-281,24%
MOLNLYCKE HOLDING AB 1.7500 28-FEB-241,23%

Länderverteilung (16. 09. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (16. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 09. 2020)

Renten100,00%

Währungsverteilung (16. 09. 2020)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7102KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 292KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7548KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5565KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,10%
Managementgebühr p.a.0,85%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,10%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Herr Jean-Oliver Neyrat
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.04.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
504,74 Mio. EUR

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