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Basisdaten

WKN: 120169
ISIN: LU0164941436
Aktienfonds Large Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,22%
1 Jahr: 54,42%
3 Jahre: 25,39%
5 Jahre: 62,36%

lfd. Jahr: 11,37%
1 Jahr: 31,36%
3 Jahre: 37,48%
5 Jahre: 59,60%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 04. 2021)

50,91 $

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.132,88€
20181.307,26€
20191.312,22€
20201.061,53€
20211.639,22€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,32%
3 M10,04%
6 M26,31%
lfd. Jahr14,11%
1 Jahr40,66%
3 Jahre29,03%
5 Jahre53,06%
10 Jahre153,85%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
143,84%

Der wachstumsorientierte Fonds investiert in ein breit diversifiziertes Portfolio größerer Unternehmen. Investitionen werden überwiegend an den Hauptaktienmärkten der Welt getätigt; dennoch besteht die Möglichkeit, auch in weniger entwickelten Märkten zu investieren. Die Manager verwenden top down Analysen der globalen Anlagestrategiesitzungen und kombinieren diese mit bottom-up-Research von Fonds-Managern und Analysten des regionalen Investment-Teams, um Aktien auszuwählen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Walmart Inc1,47%
APPLE INC0,94%
Wells Fargo & Co0,93%
General Electric Co0,91%
JPMorgan Chase & Co0,91%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,67%19,32%15,74%14,14%
Sharpe Ratio2,490,520,630,69
Tracking Error8,12%5,86%4,91%3,82%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,211,171,171,13
Treynor Ratio38,348,498,438,58

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 04. 2021)

Walmart Inc1,47%
APPLE INC0,94%
Wells Fargo & Co0,93%
General Electric Co0,91%
JPMorgan Chase & Co0,91%
VOLKSWAGEN AG0,86%
Royal Dutch Shell PLC0,84%
Bank of America Corp0,82%
AT&T Inc0,74%
Exxon Mobil Corp0,61%

Länderverteilung (15. 04. 2021)

USA46,44%
Japan11,67%
Welt8,73%
Frankreich7,15%
Großbritannien7,03%
Deutschland6,84%
Kanada3,37%
Schweiz2,35%
Spanien2,13%
Australien1,84%

Branchenverteilung (15. 04. 2021)

Finanzen18,59%
Industrie / Investitionsgüter15,66%
Konsumgüter zyklisch12,81%
Informationstechnologie9,69%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,06%
Telekommunikationsdienstleister9,00%
Gesundheit / Healthcare7,89%
Grundstoffe5,97%
Energie5,79%
Versorger3,48%

Assetverteilung (15. 04. 2021)

Aktien99,23%
Geldmarkt/Kasse0,77%

Währungsverteilung (15. 04. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7572KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 292KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 23159KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5966KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,95%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Welt
Fondsmanager: Herr Patrick Gautier
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
28.09.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
96,52 Mio. USD

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